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BILAN AUDIT GESTION EXPERT DE LA MAISON INDIVI 2019 Siren 391575552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309123	232390	76734	36548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8589	8240	349	7835
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300168	62843	237325	46816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2808		2808	154861
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	8452
TOTAL (I)	620848	303472	317376	254512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	221		221	
Clients et comptes rattachés	174237		174237	93364
Autres créances	346092		346092	144466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2723359		2723359	3276568
Charges constatées d’avance	17432		17432	24550
TOTAL (II)	3261342		3261342	3538948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3882190	303472	3578718	3793461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750436		750436	
Report à nouveau	803499		857455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149914		446044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1754158		2104244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305893			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305893			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334		293	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339217		228987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417544		850979	
Dettes fiscales et sociales	453902		363115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307670		248043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518667		1689217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3578718		3793461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3003455		3003455	2898838
Chiffres d’affaires nets	3003455		3003455	2898838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188	4615
Autres produits			537	276
Total des produits d’exploitation (I)			3004180	2903729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740600	741287
Impôts, taxes et versements assimilés			278162	268549
Salaires et traitements			924018	831477
Charges sociales			474997	399922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74957	42753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	604
Total des charges d’exploitation (II) 			2492867	2284593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511313	619136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511313	619136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24153		13777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24153		13777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11414		5635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305893			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324403		5635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300249		8142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61149		181234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3028333		2917506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2878419		2471461	
BENEFICE OU PERTE	149914		446044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234983		74141
Total Immobilisations corporelles		324687		231120
Total Immobilisations financières		6452		
Total Général		568122		306261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244243	311565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8292	160
Total Général			252535	620848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198434	33955		232390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115176	41001	85094	71083
AMORTISSEMENTS Total Général	313610	74957	85094	303472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				305893
Total Provisions pour risques et charges		305893		305893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		305893		305893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		305893		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174237	174237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3721	3721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120085	120085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222286	222288		
Charges constatées d’avance	17432	17432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537922	537762	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417544	417544		
Personnel et comptes rattachés	218223	218223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216309	216309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2863	2863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16507	16507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307670	307670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179450	1179450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel