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BILAN VIEL 2018 Siren 391473634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50000		50000	50000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187623	183923	3700	2263549
Créances rattachées à des participations	156224	136464	19761	735106
Autres titres immobilisés	150000		150000	
Prêts	7659		7659	15843
Autres immobilisations financières				366
TOTAL (I)	551506	320387	231119	3064865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	20		20	162267
Autres créances	6211355		6211355	4374271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10331	125	10205	15862
Disponibilités	11057		11057	2601
Charges constatées d’avance				1523
TOTAL (II)	6238762	125	6238637	4556524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6790268	320512	6469755	7621389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102840		102840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110120		110120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10284		10284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1947719		1947719	
Report à nouveau	2396973		2793778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1498582		-396805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6066519		4567936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1554286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105160		211137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48918		80517	
Dettes fiscales et sociales	24873		50412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224287		1157101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403237		3053453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6469755		7621389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				300000
Production vendue biens	7200		7200	
Production vendue services				155550
Chiffres d’affaires nets	7200		7200	455550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				40751
Autres produits			2149	178
Total des produits d’exploitation (I)			9349	496479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-6952	48930
Variation de stock (marchandises)				339394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181341	178212
Impôts, taxes et versements assimilés			1361	7934
Salaires et traitements				
Charges sociales			96	128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				41011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	4758
Total des charges d’exploitation (II) 			176377	620367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167028	-123887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			467557	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91475	51808
Reprises sur provisions et transferts de charges				196299
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559032	548107
Dotations financières sur amortissements et provisions			14106	306281
Intérêts et charges assimilées			19595	167470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33701	473751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			525331	74356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358303	-49531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400000		982823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3401699		982823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1204		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2260216		1330061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2261419		1330096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1140279		-347274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3970079		2027409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2471497		2424214	
BENEFICE OU PERTE	1498582		-396805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2395			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50000		
Total Immobilisations financières		3321146		150000
Total Général		3371146		150000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2969640	501506
Total Général			2969640	551506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				320384
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	125			125
Total Provisions pour dépréciation	306407	14106		320512
TOTAL GENERAL	306407	14106		320512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14106		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156224		156224	
Prêts	7659	7659		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20	20		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3936	3936		
T. V. A.	19313	19313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6169998	6169998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18107	18107		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6375258	6219034	156224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48918	48918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24873	24873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105160	105160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224287	224287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403237	403237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1540613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel