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BILAN VAL EXPANSION 2020 Siren 391482858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1345000		1345000	1345000
Constructions	12114768	6138271	5976497	6451166
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	50784		50784	50784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122084022	28921800	93162222	100386400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5001
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135599574	35060071	100539503	108238351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169978		169978	16182
Autres créances	8671550		8671550	8669280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4208119		4208119	1622458
Charges constatées d’avance	57198		57198	38789
TOTAL (II)	13106845		13106845	10346710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148706419	35060071	113646348	118585061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41094886		40389871	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4037987		3797714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4738193		4215681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342320		762786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1311776		1311776	
TOTAL (I)	51525162		50477827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33285408		52944316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6071		7083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90540		271412	
Dettes fiscales et sociales	240707		18083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1111294	
Autres dettes	28498460		13755046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62121186		68107234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113646348		118585061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6071			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1229909		1229909	1234757
Chiffres d’affaires nets	1229909		1229909	1234757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5241	
Autres produits			3	8405
Total des produits d’exploitation (I)			1235154	1243162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269760	382388
Impôts, taxes et versements assimilés			178894	176904
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484437	484200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28002	9
Total des charges d’exploitation (II) 			961093	1043501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274060	199661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1462507	1403963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6190037	3179209
Dotations financières sur amortissements et provisions			7224178	1775000
Intérêts et charges assimilées			889796	814152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8113974	2589152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1923936	590058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1649876	789718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		4160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124		-4160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1992072		22773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7425316		4422371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7082996		3659585	
BENEFICE OU PERTE	342320		762786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13500784		9768
Total Immobilisations financières		122089023		
Total Général		135589807		9768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13510552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	122089022
Total Général			1	135599574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5653834	484437		6138271
AMORTISSEMENTS Total Général	5653834	484437		6138271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1311776
Total Provisions réglementées	1311776			1311776
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28921800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21697622	7224178		28921800
TOTAL GENERAL	23009398	7224178		30233576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7224178		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169978	169978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19803	19803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8651122	4076080	4575042	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	625	625		
Charges constatées d’avance	57198	57198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8898726	4323684	4575042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33284670	13806652	12802912	6675106
Emprunts et dettes financières divers	6071	6071		
Fournisseurs et comptes rattachés	90540	90540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206489	206489		
T.V.A.	30263	30263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3955	3955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26630278	565752	26064526	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1868182		1868182	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62121186	14710460	40735620	6675106
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20633228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel