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BILAN VAL EXPANSION 2018 Siren 391482858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1345000		1345000	1345000
Constructions	12105000	5169634	6935366	7419566
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	50784		50784	50784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122083023	19922622	102160401	102163601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5001		5001	5000
Prêts	425368		425368	834394
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136014176	25092256	110921921	111818345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10063740		10063740	8900969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1638243		1638243	3671396
Charges constatées d’avance	45527		45527	55625
TOTAL (II)	11747510		11747510	12627989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147761686	25092256	122669430	124446334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37977138		35596762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3559676		2907845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2880846		2811045	
Report à nouveau			-230980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1572872		952612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1307616		1115683	
TOTAL (I)	47298149		43152967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61232349		73518696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7083		7083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396599		334891	
Dettes fiscales et sociales	20382		11270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1111295		1111294	
Autres dettes	12603573		6310133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75371282		81293367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122669430		124446334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7083			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1279476		1279476	1288844
Chiffres d’affaires nets	1279476		1279476	1288844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215213	
Autres produits			503	8936
Total des produits d’exploitation (I)			1495192	1297780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368353	371182
Impôts, taxes et versements assimilés			180947	184592
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484200	523709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71740	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1105240	1079493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389952	218288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			731	1142
Autres intérêts et produits assimilés			1412809	1404178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				37
Total des produits financiers (V)			1413540	1405356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			883516	1019100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883516	1019100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			530024	386256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			919976	604544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3200		990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191933		262355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195133		275777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185369		-275777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-838265		-623846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2918496		2703137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345624		1750525	
BENEFICE OU PERTE	1572872		952612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13500784		
Total Immobilisations financières		122925617		108
Total Général		136426400		108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13500784
Prêts et immobilisations financières			409132	
Total Immobilisations financières			412332	122513393
Total Général			412332	136014176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4685434	484200		5169634
AMORTISSEMENTS Total Général	4685434	484200		5169634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1307616
Total Provisions réglementées	1115683	191933		1307616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19922622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20137835		215213	19922622
TOTAL GENERAL	21253518	191933	215213	21230238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			215213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		191933		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	425368		425368	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2231025	907714	1323311	
T. V. A.	62036	62036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7104702	2137316	4967386	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	665977	665977		
Charges constatées d’avance	45527	45527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10534635	3818570	6716065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	512	512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61231837	16329863	22620412	22281562
Emprunts et dettes financières divers	7083		7083	
Fournisseurs et comptes rattachés	396599	396599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17192	17192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3190	3190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1111295		1111295	
Groupe et associés	10735392	1091078	9644313	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1868182		1868182	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75371282	17838434	35251286	22281562
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12283228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel