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BILAN VAL EXPANSION 2017 Siren 391482858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1345000		1345000	1345000
Constructions	12105000	4685434	7419566	7943276
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	50784		50784	50784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122086223	19922622	102163601	102138581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	834394		834394	1243417
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136426400	24608056	111818345	112726058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				997
Autres créances	9116182	215213	8900969	9624754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3671396		3671396	3354335
Charges constatées d’avance	55625		55625	56877
TOTAL (II)	12843202	215213	12627989	13036963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149269603	24823269	124446334	125763021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35596762		33292399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2907845		2907845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2811045		2811045	
Report à nouveau	-230980		-666664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952612		435684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1115683		853328	
TOTAL (I)	43152967		39633637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73518696		79823244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7083		7083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334891		337955	
Dettes fiscales et sociales	11270		14350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1111294		1111294	
Autres dettes	6310133		4835458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81293367		86129383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124446334		125763021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7083			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1288844		1288844	1286162
Chiffres d’affaires nets	1288844		1288844	1286162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8936	5
Total des produits d’exploitation (I)			1297780	1286168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371182	362169
Impôts, taxes et versements assimilés			184592	173500
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523709	685950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1079493	1221622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218288	64546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1142	19866276
Autres intérêts et produits assimilés			1404178	1456402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37	11565
Total des produits financiers (V)			1405356	21334243
Dotations financières sur amortissements et provisions				19865000
Intérêts et charges assimilées			1019100	1804051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1019100	21669051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			386256	-334808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604544	-270262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262355		262355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275777		262355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275777		-262355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-623846		-968301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2703137		22620410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750525		22184727	
BENEFICE OU PERTE	952612		435684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13500784		
Total Immobilisations financières		123309620		36212
Total Général		136810404		36212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13500784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420216	122925617
Total Général			420216	136426400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4161724	523709		4685434
AMORTISSEMENTS Total Général	4161724	523709		4685434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1115683
Total Provisions réglementées	853328	262355		1115683
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19922622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	215213			215213
Total Provisions pour dépréciation	20137835			20137835
TOTAL GENERAL	20991163	262355		21253518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		262355		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	834394			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1882801			
T. V. A.	55649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6455344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722388			
Charges constatées d’avance	55625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10006200	375956	9630244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	757	757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73517939	22332737	24170412	
Emprunts et dettes financières divers	7083		7083	
Fournisseurs et comptes rattachés	334891	334891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7740	7740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3530	3530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1111294		1111294	
Groupe et associés	4442336	565619	3876717	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1867797		1867797	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81293367	23245273	31033303	27014790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6283228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel