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BILAN VAL EXPANSION 2016 Siren 391482858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1345000		1345000	1345000
Constructions	12105000	4161724	7943276	8629226
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	50784		50784	48784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122061203	19922622	102138581	122003581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	1243417		1243417	1243726
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136810404	24084346	112726058	133275316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	997		997	
Autres créances	9839968	215213	9624754	11240190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7670890
Disponibilités	3354335		3354335	33759
Charges constatées d’avance	56877		56877	62975
TOTAL (II)	13252176	215213	13036963	19007815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150062580	24299559	125763021	152283131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33292399		31346940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2907845		2907845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2811045		2811045	
Report à nouveau	-666664		-492070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435684		-174594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	853328		590973	
TOTAL (I)	39633637		36990139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79823244		85962307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7083		7083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337955		263327	
Dettes fiscales et sociales	14350		18477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1111294		1111294	
Autres dettes	4835458		27930503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86129383		115292992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125763021		152283131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1286162		1286162	1265057
Chiffres d’affaires nets	1286162		1286162	1265057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	1373
Total des produits d’exploitation (I)			1286168	1266430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362169	285827
Impôts, taxes et versements assimilés			173500	164320
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685950	685950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1221622	1136099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64546	130331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19866276	3701
Autres intérêts et produits assimilés			1456402	2101211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11565	1576
Total des produits financiers (V)			21334243	2106489
Dotations financières sur amortissements et provisions			19865000	50000
Intérêts et charges assimilées			1804051	2345168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21669051	2395168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-334808	-288679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270262	-158349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262355		262355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262355		299180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262355		-289190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-968301		-272944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22620410		3382909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22184727		3557503	
BENEFICE OU PERTE	435684		-174594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13498784		2000
Total Immobilisations financières		123309929		313
Total Général		136808712		2313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13500784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			622	123309620
Total Général			622	136810404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3475774	685950		4161724
AMORTISSEMENTS Total Général	3475774	685950		4161724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				853328
Total Provisions réglementées	590973	262355		853328
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19922622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	215213			215213
Total Provisions pour dépréciation	272835	19865000		20137835
TOTAL GENERAL	863808	20127355		20991163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19865000		
                                            - Exceptionnelles		262355		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1243417			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1459765			
T. V. A.	51362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7608452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720388			
Charges constatées d’avance	56877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11141259	1063604	10077654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163	1163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79822081	22353651	25020412	
Emprunts et dettes financières divers	7083		7083	
Fournisseurs et comptes rattachés	337955	337955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12751	12751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1599	1599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1111294		1111294	
Groupe et associés	2967661	1575620	1392041	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1867797		1867797	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86129383	24282738	29398627	32448018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5741228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel