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BILAN STERIS 2021 Siren 391461373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2455022	2375320	79702	81846
Fonds commercial	12059732	5447449	6612283	6612283
Autres immobilisations incorporelles	1069120	1067176	1945	52699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	905520	156811	748709	778415
Constructions	6417707	3014137	3403570	3715285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3286920	2960163	326757	405305
Autres immobilisations corporelles	6381313	4668881	1712432	1891870
Immobilisations en cours	337243		337243	261322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9541		9541	37037
TOTAL (I)	32922119	19689936	13232183	13836062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7088751	939037	6149714	7527200
En cours de production de biens	173823		173823	147099
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2619701	71812	2547889	2156699
Marchandises	1567639	574725	992915	851125
Avances et acomptes versés sur commandes	132230		132230	61108
Clients et comptes rattachés	16480217	15048	16465169	16125337
Autres créances	292026		292026	398634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4633936		4633936	6252656
Charges constatées d’avance	167819		167819	111512
TOTAL (II)	33156143	1600621	31555522	33631370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3307		3307	
TOTAL GENERAL (0 à V)	66081569	21290557	44791012	47467432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15023664		15023664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	252571		177094	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13645114		12211056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1686617		1509535	
Subventions d’investissement	477765		549566	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31085732		29470915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199332		296757	
Provisions pour charges	1285437		1220600	
TOTAL (III)	1484769		1517357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22179		5135818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53083			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4657858		5164469	
Dettes fiscales et sociales	5990777		5282285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	755876		252119	
Produits constatés d’avance (2)	729298		638750	
TOTAL (IV)	12209071		16473440	
(V)	11440		5720	
TOTAL GENERAL (I à V)	44791012		47467432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22179			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11783876	645989	12429865	11450660
Production vendue biens	6812769	19429790	26242559	26292773
Production vendue services	3277089	6624915	9902004	14537517
Chiffres d’affaires nets	21873734	26700694	48574428	52280950
				
Production stockée			-12786279	-15528515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1834501	2509192
Autres produits			754172	1333814
Total des produits d’exploitation (I)			38376822	40595441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2345233	2792610
Variation de stock (marchandises)			433241	83449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19943285	20631209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14468083	-14672470
Autres achats et charges externes			6416525	8935820
Impôts, taxes et versements assimilés			986313	1052157
Salaires et traitements			12040184	11734804
Charges sociales			5614119	5020964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1022456	1782473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			825229	1224623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			587035	29222
Autres charges			109160	33638
Total des charges d’exploitation (II) 			35854696	38648500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2522126	1946941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2622	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1014	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3636	90
Dotations financières sur amortissements et provisions			3306	
Intérêts et charges assimilées			117118	112604
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120440	112604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116804	-112514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2405322	1834427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71801		76722	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44676		210690	
Total des produits exceptionnels (VII)	116477		287412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2267		12309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47893		12663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50160		24973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66317		262439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47076		6036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	737946		581296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38496935		40882943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36810319		39373409	
BENEFICE OU PERTE	1686617		1509535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15580074		3800
Total Immobilisations corporelles		16996054		1682952
Total Immobilisations financières		37037		
Total Général		32613165		1686752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15583874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1350294	17328712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27497	9540
Total Général			1377791	32922126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3385796	56699		3442495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9943850	1097034	241392	10799489
AMORTISSEMENTS Total Général	13329646	1153732	241392	14241984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74625
Provisions pour garanties données aux clients				196026
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3306
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1210812
Total Provisions pour risques et charges	1517357	758563	790971	1484770
sur immobilisations – incorporelles	5447449			5447449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2016355	656161	1087165	1585573
Sur comptes clients	15063	846	861	15048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7478867	657007	1088026	7048070
TOTAL GENERAL	8996224	1415570	1878997	8532840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9541		9541	
Clients douteux ou litigieux	18048		18048	
Autres créances clients	16462169	16462169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24920	24920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159494	159494		
Autres impôts, taxes versements assimilés	71406	71406		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166034	166034		
Charges constatées d’avance	167819	167819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17079431	17051842	27589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4657858	4657858		
Personnel et comptes rattachés	3132821	3132821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2172491	2172491		
Impôts sur les bénéfices	15671	15671		
T.V.A.	246257	246257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280725	280725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22178	22178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	755876	755876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	729298	729298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12013177	12013176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel