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BILAN STERIS 2020 Siren 391461373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2455022	2373176	81846	517137
Fonds commercial	12059732	5447449	6612283	6612283
Autres immobilisations incorporelles	1065320	1012621	52699	40064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	905520	127105	778415	808186
Constructions	6417707	2702422	3715285	3986983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3245287	2839982	405305	370017
Autres immobilisations corporelles	6166210	4274340	1891870	1893836
Immobilisations en cours	261322		261322	480001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37037		37037	39037
TOTAL (I)	32613157	18777096	13836062	14747544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8598744	1071543	7527200	7936042
En cours de production de biens	147099		147099	76790
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2526786	370088	2156699	2137930
Marchandises	1425849	574725	851125	995770
Avances et acomptes versés sur commandes	61108		61108	47286
Clients et comptes rattachés	16140400	15063	16125337	18410722
Autres créances	398634		398634	1357268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6252656		6252656	1084357
Charges constatées d’avance	111512		111512	175318
TOTAL (II)	35662788	2031418	33631370	32221484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68275946	20808514	47467432	46969028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15023664		15023664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177094		120564	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12211056		11136980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1509535		1130606	
Subventions d’investissement	549566		617691	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29470915		28029505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296757		655033	
Provisions pour charges	1220600		1853000	
TOTAL (III)	1517357		2508033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5135818		5049490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5164469		5605773	
Dettes fiscales et sociales	5282285		5045522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252119		246136	
Produits constatés d’avance (2)	638750		483517	
TOTAL (IV)	16473440		16430438	
(V)	5720		1052	
TOTAL GENERAL (I à V)	47467432		46969028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8493140	2957520	11450660	8107796
Production vendue biens	3524170	22768603	26292773	29873486
Production vendue services	6278393	8259124	14537517	12966619
Chiffres d’affaires nets	18295703	33985247	52280950	50947901
				
Production stockée			-15528515	-14526493
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2509192	1786964
Autres produits			1333814	1218113
Total des produits d’exploitation (I)			40595441	39426486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2792610	536223
Variation de stock (marchandises)			83449	-26131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20631209	22505479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14672470	-16451315
Autres achats et charges externes			8935820	8567324
Impôts, taxes et versements assimilés			1052157	1141929
Salaires et traitements			11734804	11217260
Charges sociales			5020964	4909130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1782473	1664922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1224623	1700462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29222	1203208
Autres charges			33638	68392
Total des charges d’exploitation (II) 			38648500	37036881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1946941	2389604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112604	147086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112604	147086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112514	-146335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1834427	2243270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76722		149366	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210690			
Total des produits exceptionnels (VII)	287412		149366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12309		10304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12663		9146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			210690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24973		230140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262439		-80773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6036		137635	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581296		894256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40882943		39576603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39373409		38445998	
BENEFICE OU PERTE	1509535		1130606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15382488		197586
Total Immobilisations corporelles		16364250		3328215
Total Immobilisations financières		39037		209739
Total Général		31785775		3735539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15580074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2696412	16996054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211739	37037
Total Général			2908151	32613165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2765555	620241		3385796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8825227	1162369	43746	9943850
AMORTISSEMENTS Total Général	11590782	1782610	43746	13329646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167968
Provisions pour garanties données aux clients				252081
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1097308
Total Provisions pour risques et charges	2508032	172255	1162932	1517357
sur immobilisations – incorporelles	5447449			5447449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2494093	1041966	1519703	2016355
Sur comptes clients	12685	39625	37247	15063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7954227	1081591	1556950	7478867
TOTAL GENERAL	10462259	1253846	2719882	8996224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37037		37037	
Clients douteux ou litigieux	18029		18029	
Autres créances clients	16122370	16122370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29409	29409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116977	116977		
T. V. A.	178654	178654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5715	5715		
Charges constatées d’avance	111512	111512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16619703	16564637	55066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5164469	5164469		
Personnel et comptes rattachés	2695128	2695128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1965524	1965524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81409	81409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472344	472344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5135818	5135818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252119	252119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	638750	638750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16405561	16405561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	195