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BILAN STERIS 2017 Siren 391461373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2483701	1200176	1283525	1860606
Fonds commercial	12059732	5447449	6612283	6612283
Autres immobilisations incorporelles	449780	351138	98642	-7967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	905520	43492	862028	878158
Constructions	6370018	1771280	4598738	4907075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2627842	2191404	436438	520513
Autres immobilisations corporelles	5609603	3295724	2313879	2287355
Immobilisations en cours	365814		365814	196469
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39037		39037	46880
TOTAL (I)	30911047	14300664	16610383	17301373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7425834	1103791	6322043	5186595
En cours de production de biens	484471		484471	415446
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3422412	845237	2577175	3848189
Marchandises	913616	62583	851033	817959
Avances et acomptes versés sur commandes	85047		85047	14614
Clients et comptes rattachés	15285706	12143	15273563	12173668
Autres créances	2570626		2570626	2482867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3170679		3170679	2520342
Charges constatées d’avance	209033		209033	90517
TOTAL (II)	33567425	2023754	31543671	27550197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64478472	16324417	48154055	44851570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15023664		15023664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60723		60723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000000		10000000	
Report à nouveau	-355349		-223157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341680		-132192	
Subventions d’investissement	759821		830885	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25830538		25559923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248356		541799	
Provisions pour charges	2480075		556807	
TOTAL (III)	2728432		1098605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9191357		8033919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58501		60500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5174072		4130213	
Dettes fiscales et sociales	4445237		4581570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412876		339482	
Produits constatés d’avance (2)	311026		1045564	
TOTAL (IV)	19593068		18191248	
(V)	2016		1794	
TOTAL GENERAL (I à V)	48154055		44851570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5616923		5616923	6966024
Production vendue biens	5315836	20759581	26075417	22261405
Production vendue services	4968421	6042493	11010914	9460323
Chiffres d’affaires nets	15901181	26802074	42703255	38687751
				
Production stockée			-12197822	-779177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2351365	2511161
Autres produits			1428301	1489913
Total des produits d’exploitation (I)			34285099	41909648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1221716	2306381
Variation de stock (marchandises)			692955	-222260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17553281	14353419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12350944	-717945
Autres achats et charges externes			7160159	7048527
Impôts, taxes et versements assimilés			1041474	925645
Salaires et traitements			9349238	9346806
Charges sociales			4159191	4171449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1590539	1814090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1282060	2192120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2083373	333617
Autres charges			11635	61479
Total des charges d’exploitation (II) 			33794677	41613327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490422	296322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				4246
Différences positives de change				36939
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	41238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157439	129388
Différences négatives de change			37926	58988
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195364	188376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195320	-147138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295101	149184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194560			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71065		71065	
Reprises sur provisions et transferts de charges			399941	
Total des produits exceptionnels (VII)	265625		471005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228029		752381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231046		752381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34579		-281376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34550767		42421892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34209087		42554084	
BENEFICE OU PERTE	341680		-132192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15021933		30436
Total Immobilisations corporelles		15208839		2230075
Total Immobilisations financières		46880		
Total Général		30277653		2260511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59156	14993213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1560128	15878797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7844	39037
Total Général			1627127	30911047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469293	2377		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943132	175744		
AMORTISSEMENTS Total Général	1412425	178121		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400465
Provisions pour garanties données aux clients				248356
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2079611
Total Provisions pour risques et charges	1098604	2199389	569562	2728432
sur immobilisations – incorporelles	5447449			5447449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2548724	1142008	1679162	2011570
Sur comptes clients	58536	24036	70161	12143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8054709	1166044	1749323	7471162
TOTAL GENERAL	9153313	3365433	2318885	10199594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39037	14572		
Clients douteux ou litigieux	14572			
Autres créances clients	15271135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32275			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1474105			
T. V. A.	878685			
Autres impôts, taxes versements assimilés	61644			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123917			
Charges constatées d’avance	209033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18104402	18050794	53608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5174072	5174072		
Personnel et comptes rattachés	1954699	1954699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1522463	1522463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433792	433792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534282	534282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9191357	9191357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412876	412876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311026	311026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19534567	19534567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel