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BILAN SOFRASTYL 2017 Siren 391484813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2987	2987		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99480	77925	21555	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49016	48025	991	
Autres immobilisations corporelles	83743	64434	19308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4776		4776	
TOTAL (I)	240020	193372	46647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27885		27885	
En cours de production de biens	330996		330996	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4320		4320	
Clients et comptes rattachés	2419721		2419721	
Autres créances	185358		185358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	923994		923994	
Charges constatées d’avance	14477		14477	
TOTAL (II)	3906952		3906952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4146973	193372	3953600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	385000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	982224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53175			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92172			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92172			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1901406			
Dettes fiscales et sociales	493536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2402526			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3953600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2401910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	843			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7569504		7569504	
Chiffres d’affaires nets	7569504		7569504	
				
Production stockée			-240171	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6610	
Autres produits			252	
Total des produits d’exploitation (I)			7336195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1464578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9241	
Autres achats et charges externes			4672640	
Impôts, taxes et versements assimilés			43061	
Salaires et traitements			623831	
Charges sociales			375332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13750	
Total des charges d’exploitation (II) 			7245293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6873	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6873	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7336798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7283623			
BENEFICE OU PERTE	53175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2987		
Total Immobilisations corporelles		229880		2361
Total Immobilisations financières		5292		
Total Général		238159		2361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232241
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	4791
Total Général			500	240020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510	476		2987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148003	42382		190385
AMORTISSEMENTS Total Général	150513	42859		193372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92172
Total Provisions pour risques et charges	97172		5000	92172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97172		5000	92172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4776			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2419721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4744			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51965			
T. V. A.	128649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2624333	2619557	4776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5144	4528	616	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1901406	1901406		
Personnel et comptes rattachés	9942	9942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96170	96170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365644	365644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21777	21777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2439	2439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2402526	2401910	616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3854003			
Location, charges locatives et de copropriété	329212			
Personnel extérieur à l’entreprise	50635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21738			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	417050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4672640			
Taxe professionnelle	24769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43061			
Montant de la TVA. collectée	819528			
Total TVA. déductible sur biens et services	589303			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel