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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 2018 Siren 391479037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67709	67709		
Fonds commercial	396367		396367	396367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	650000		650000	650000
Constructions	4184822	471439	3713383	3838075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210491	126882	83609	105726
Autres immobilisations corporelles	2667027	647801	2019226	2189569
Immobilisations en cours				16743
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14889		14889	14889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11637		11637	11637
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	8203144	1313832	6889311	7223206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	874408		874408	913316
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77315		77315	134376
Autres créances	823092		823092	845729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80452		80452	126086
Charges constatées d’avance	14153		14153	26839
TOTAL (II)	1869422		1869422	2046347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10072566	1313832	8758733	9269554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1829388		1829388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	757959		757959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	832		832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11748		11748	
Report à nouveau	-2063318		-1589122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247923		-474195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288686		536610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1771		17171	
TOTAL (III)	1771		17171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4323912		4535737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2878529		2516290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023310		1043367	
Dettes fiscales et sociales	211052		225407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26640		364913	
Autres dettes	4828		30056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8468275		8715772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8758733		9269554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11041754		11041754	10845812
Production vendue biens				
Production vendue services	19765		19765	2316
Chiffres d’affaires nets	11061520		11061520	10848128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7224	6230
Autres produits			972	11771
Total des produits d’exploitation (I)			11069717	10866130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8275311	8350836
Variation de stock (marchandises)			38908	54807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12139	18403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1128451	1011909
Impôts, taxes et versements assimilés			124102	136806
Salaires et traitements			1045972	1087088
Charges sociales			290666	310225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359976	340932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6838	7950
Total des charges d’exploitation (II) 			11282367	11318959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212650	-452828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91742	128022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91742	128022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91316	-128022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303966	-580851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60750		42718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15399			
Total des produits exceptionnels (VII)	76150		42718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20709		2763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20709		2763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55440		39955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-602		-66700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11146293		10908849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11394216		11383045	
BENEFICE OU PERTE	-247923		-474195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	224649		224649	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67709			67709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886146	359976		1246122
AMORTISSEMENTS Total Général	953855	359976		1313832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1771
Total Provisions pour risques et charges	17171		15399	1771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17171		15399	1771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	914561	914561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	914759	914561	198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4323912	1340648	1739626	1243638
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2878529	2878529		
Fournisseurs et comptes rattachés	1023310	1023310		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211052	211052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26640	26640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4828	4828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8468275	5485010	1739626	1243638
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel