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BILAN SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE 2022 Siren 391438967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	46585	46585		
Concessions, brevets et droits similaires	414968	344357	70611	104886
Fonds commercial	548525		548525	548525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800109	728039	72070	97174
Autres immobilisations corporelles	1482437	1161134	321303	433138
Immobilisations en cours	8000		8000	8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37521		37521	36706
TOTAL (I)	3338144	2280115	1058030	1228428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1218789	263813	954976	1218231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26872		26872	190271
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				436
Clients et comptes rattachés	3837547	420053	3417494	2975299
Autres créances	1532640		1532640	1648728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1423842		1423842	1613899
Charges constatées d’avance	187528		187528	97368
TOTAL (II)	8227218	683866	7543352	7744232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11565362	2963981	8601381	8972660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	927017		927017	
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381373		381373	
Report à nouveau	2787554		4450530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-946727		-862977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4826157		6572883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194641		327223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194641		327223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2497763		518506	
Dettes fiscales et sociales	837270		755058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7800	
Autres dettes	203812		170649	
Produits constatés d’avance (2)	35739		120548	
TOTAL (IV)	3580583		2072554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8601381		8972660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3574583		2072553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1297029	836626
Production vendue biens			9955010	8511321
Production vendue services			1087715	771199
Chiffres d’affaires nets			12339753	10119146
				
Production stockée			-163399	-143509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721858	377801
Autres produits			6020	15033
Total des produits d’exploitation (I)			12904232	10368472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			587631	616116
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2582024	2013881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			374590	349840
Autres achats et charges externes			3381298	2298211
Impôts, taxes et versements assimilés			244062	225522
Salaires et traitements			3985287	3256707
Charges sociales			1677620	1614767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1083860	623068
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10499	182489
Total des charges d’exploitation (II) 			13926871	11180601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1022640	-812129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5933	1667
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11032	5951
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16964	7617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6447	4946
Différences négatives de change			5677	20859
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12124	25805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4840	-18188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1017799	-830317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	324097		380272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253024		412932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71073		-32659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13245293		10756361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14192020		11619337	
BENEFICE OU PERTE	-946727		-862976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		962471		1021
Total Immobilisations corporelles		2266593		98803
Total Immobilisations financières		36706		815
Total Général		3312355		100640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74851	2290546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37521
Total Général			74851	3338144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46585	163	163	46585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309061	35296		344357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1728282	221405	60514	1889173
AMORTISSEMENTS Total Général	2083928	256864	60677	2280115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194641
Total Provisions pour risques et charges	327223	153500	286082	194641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	375148	518278	629613	263813
Sur comptes clients	108375	311678		420053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483523	829956	629613	683866
TOTAL GENERAL	810746	983456	915695	878508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		829956	629613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37521	37521		
Clients douteux ou litigieux	490901	490901		
Autres créances clients	3346646	3346646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39897	39897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6518	6518		
Impôts sur les bénéfices	218334	218334		
T. V. A.	80689	80689		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22927	22927		
Divers				
Groupe et associés	1005944		1005944	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158330	158330		
Charges constatées d’avance	189370	189370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5597077	4591133	1005944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2497763	2497763		
Personnel et comptes rattachés	359175	359175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338380	338380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9147	9147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130568	130568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203812	203812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35739	35739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3574583	3574583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	50