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BILAN SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE 2021 Siren 391438967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	46585	46585		
Concessions, brevets et droits similaires	413947	309061	104886	122302
Fonds commercial	548525		548525	548525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787405	690232	97174	139370
Autres immobilisations corporelles	1471188	1038050	433138	528421
Immobilisations en cours	8000		8000	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36706		36706	36706
TOTAL (I)	3312355	2083928	1228428	1379824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1593379	375148	1218231	1892619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190271		190271	333780
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	436		436	3075
Clients et comptes rattachés	3083674	108375	2975299	4397254
Autres créances	1648728		1648728	439216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1613899		1613899	1443585
Charges constatées d’avance	97368		97368	80153
TOTAL (II)	8227755	483523	7744232	8589682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11540110	2567450	8972660	9969506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	927017		927017	
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381373		381373	
Report à nouveau	4450530		4551864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-862977		898845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6572883		8436039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327223			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327223			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518506		597812	
Dettes fiscales et sociales	755058		696235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800			
Autres dettes	170649		145208	
Produits constatés d’avance (2)	120548		94212	
TOTAL (IV)	2072554		1533467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8972660		9969506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1033626	1548538
Production vendue biens			9085521	9755788
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10119146	11304326
				
Production stockée			-143509	227535
Production immobilisée				5304
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377801	1121246
Autres produits			15033	2416
Total des produits d’exploitation (I)			10368471	12660827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			616116	847369
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2013881	2535611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			349840	-61443
Autres achats et charges externes			2298211	2608715
Impôts, taxes et versements assimilés			225522	234556
Salaires et traitements			3256707	3202830
Charges sociales			1614767	1605165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274494	252768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348574	36700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182489	53746
Total des charges d’exploitation (II) 			11180601	11316017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-812130	1344810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1667	851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5951	2596
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7618	3447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4946	3222
Différences négatives de change			20859	5973
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25805	9195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18187	-5748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-830317	1339062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124		1229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4667		10389	
Reprises sur provisions et transferts de charges	375482			
Total des produits exceptionnels (VII)	380273		11618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85708		7311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412932		7311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32659		4307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			443524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10756362		12675892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9893385		11776047	
BENEFICE OU PERTE	862977		899845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		937031		25441
Total Immobilisations corporelles		2210948		97656
Total Immobilisations financières		36706		
Total Général		3231269		123097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				962471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42011	2266593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36706
Total Général			42011	3312355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46585			46585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	937031	25441		962471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2210948	97656	42011	2266593
AMORTISSEMENTS Total Général	3231269	123097	42011	33123551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327223
Total Provisions pour risques et charges		327223		327223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50601	324547		375148
Sur comptes clients	101831	24027	17483	108375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152432	348574	17483	483523
TOTAL GENERAL	152432	675797	17483	810746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36706		36706	
Clients douteux ou litigieux	141490		141490	
Autres créances clients	2975965	2975965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24745	24745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23534	23534		
Impôts sur les bénéfices	228243	228243		
T. V. A.	64640	64640		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36318	36318		
Divers				
Groupe et associés	1301667	1301667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	97368	97368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4930675	4752479	178196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518506	518506		
Personnel et comptes rattachés	306984	306984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306487	306487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39057	39057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102530	102530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800	7800		
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170642	170642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120548	120548		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2072553	2072553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel