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BILAN SARL LE PETIT TRAIN 2017 Siren 391411915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	198279	107017	91262	
Immobilisations financières	1000		1000	
Total Actif Immobilisé	224279	107017	117262	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14400		14400	
Créances – Autres	9849		9849	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59348		59348	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1042		1042	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84639		84639	
Total général Actif	308918			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			145686	
Résultat de l’exercice			-30516	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			123553	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6134	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		871		
Autres dettes			23904	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78347	
Total général Passif			201901	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27968	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8979	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207660			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1167			
Autres produits	12004			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220831			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108237			
(dont taxe professionnelle)	798			
Impôts, taxes et versements assimilés	12019			
Rémunérations du personnel 	89777			
Charges sociales	21305			
Dotations aux amortissements	17196			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	248549			
Résultat d’exploitation	-27719			
Produits financiers	34			
Produits exceptionnels	6050			
Charges financières	2198			
Charges exceptionnelles	6684			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30516			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21585			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16790			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4454	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4526	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			225100	
Total Immobilisations (Augmentations)			8979	
Total Immobilisations (Diminutions)			9800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6649	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-649	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21585	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16790	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel