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BILAN SARL ETHNIE 2014 Siren 391426038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1433	1433		
Fonds commercial	74700		74700	74700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1770	1596	175	525
Autres immobilisations corporelles	85310	84350	960	1140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	2828		2828	3078
TOTAL (I)	166049	87378	78671	79451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132540	22725	109815	441525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41116	25816	15300	15300
Autres créances	278742	5145	273597	92156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78		78	560
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	452476	53685	398790	549542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618525	141064	477461	628994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337454		330667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			6786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281597		419953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3374		2856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91590		86696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73393		88344	
Dettes fiscales et sociales	27419		31142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195864		209040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477461		628994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			122343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3374		2856	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193805		193805	373305
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	193805		193805	373305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79650	51995
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			273455	425300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127894	217025
Variation de stock (marchandises)			383835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76018	51348
Impôts, taxes et versements assimilés			6268	4781
Salaires et traitements			37619	56537
Charges sociales			17637	19356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531	503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22725	74850
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			672528	419691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				5609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				5602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges	260800			
Total des produits exceptionnels (VII)	260802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86		944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	260716			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534257		425300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672614		418514	
BENEFICE OU PERTE			6786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76133		
Total Immobilisations corporelles		87079		
Total Immobilisations financières		3086		
Total Général		166298		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3086
Total Général				166298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1433			1433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85412	531		85943
AMORTISSEMENTS Total Général	86845	531		87376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74850	22725	74850	22725
Sur comptes clients	25815			25815
Autres provisions pour dépréciation	5144			5144
Total Provisions pour dépréciation	105809	22725	74850	53684
TOTAL GENERAL	105809	22725	74850	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22725	74850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2500			
T. V. A.	11278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264964			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	319858	13778	306080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3374	3374		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73393	73393		
Personnel et comptes rattachés	21615	21615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3333	3333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2471	2471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91590			91590
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195863	104273		91590
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34217		28221	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15319		1181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26482		21946	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76018		51348	
Taxe professionnelle	689		852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5579		3929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6268		4781	
Montant de la TVA. collectée	37985		73168	
Total TVA. déductible sur biens et services	27532		50892	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4		4