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BILAN ROUERGUE LOCATION 2016 Siren 391436342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10290		10290	10290
Autres immobilisations incorporelles	5485	5485		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8104	5704	2400	3211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1175979	996277	179702	287511
Autres immobilisations corporelles	370248	218075	152172	177552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	632		632	632
Prêts				
Autres immobilisations financières	2370		2370	2370
TOTAL (I)	1573107	1225541	347566	481566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247580		247580	253590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355309	36478	318831	472951
Autres créances	95162		95162	81920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9559		9559	74610
Charges constatées d’avance	26740		26740	26572
TOTAL (II)	734350	36478	697872	909643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2307457	1262019	1045439	1391210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279766		294027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177323		-14262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212443		389766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472187		630752	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177111		204706	
Dettes fiscales et sociales	145298		165986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832995		1001444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045439		1391210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			332040	296583
Production vendue biens				
Production vendue services			661365	823366
Chiffres d’affaires nets			993405	1119949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9875	22460
Autres produits			881	166
Total des produits d’exploitation (I)			1004160	1142575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244866	218165
Variation de stock (marchandises)			6010	9695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5977	8179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500290	551279
Impôts, taxes et versements assimilés			6775	8939
Salaires et traitements			136803	164153
Charges sociales			42759	58395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195190	229356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1157002	1248187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152842	-105612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1032	712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1032	712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30084	44825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30084	44825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29052	-44113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181894	-149725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59182		59182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88500		88500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38329		147682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33234		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	524		12057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33758		12219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4571		135463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043522		1290970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220844		1305232	
BENEFICE OU PERTE	-177323		-14262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5485		5485	5485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1026282	194810	1416	1220056
AMORTISSEMENTS Total Général	1031767	194810	1416	1225541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2370			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	703			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	479581	477211	2370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101362	101362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370825	70971	298316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177111	177111		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38400	38400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832995	533141	298316	1538
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel