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BILAN ROCAZUR 2020 Siren 391433216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11375	11375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209512	88435	121077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332478	248200	84278	
Autres immobilisations corporelles	698659	517939	180720	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	179861		179861	
Créances rattachées à des participations	503		503	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137591		137591	
TOTAL (I)	1569979	865948	704031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9990		9990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510057	2320	507738	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16573	1283	15290	
Autres créances	1037764		1037764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215843		215843	
Charges constatées d’avance	25441		25441	
TOTAL (II)	1815668	3603	1812065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3385647	869550	2516096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	186508			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164519			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1327169			
Dettes fiscales et sociales	364026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2022			
Produits constatés d’avance (2)	10168			
TOTAL (IV)	1893303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2516096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14387279		14387279	
Production vendue biens				
Production vendue services	64203		64203	
Chiffres d’affaires nets	14451482		14451482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29860	
Autres produits			616	
Total des produits d’exploitation (I)			14481958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9900184	
Variation de stock (marchandises)			65686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6627	
Autres achats et charges externes			2278375	
Impôts, taxes et versements assimilés			184762	
Salaires et traitements			1325014	
Charges sociales			363872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12952	
Total des charges d’exploitation (II) 			14270762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20999	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18987			
Total des produits exceptionnels (VII)	29503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14532459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14348694			
BENEFICE OU PERTE	183765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	714			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11375		
Total Immobilisations corporelles		1137092		163548
Total Immobilisations financières		232131		92502
Total Général		1380598		256050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		59992		
Total Immobilisations corporelles		59992		1240649
Prêts et immobilisations financières			1270	
Total Immobilisations financières			6678	317956
Total Général		59992	6678	1569979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10807	568		11375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750084	104489		854573
AMORTISSEMENTS Total Général	760891	105057		865948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18987		18987	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6266	2320	6266	2320
Sur comptes clients	1241	42		1283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7507	2362	6266	3603
TOTAL GENERAL	26494	2362	25253	3603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2362	6266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	503		503	
Prêts				
Autres immobilisations financières	137591		137591	
Clients douteux ou litigieux	1283	1283		
Autres créances clients	15290	15290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	805	805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15003	15003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	836443	836443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185514	185514		
Charges constatées d’avance	25441	25441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217872	1079778	138094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186918	82839	104079	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1327169	1327169		
Personnel et comptes rattachés	144731	144731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157557	157557		
Impôts sur les bénéfices	4490	4490		
T.V.A.	4192	4192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53056	53056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2022	2022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10168	10168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1893303	1789224	104079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	129000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76241			
Location, charges locatives et de copropriété	375643			
Personnel extérieur à l’entreprise	238008			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106655			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1481829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2278375			
Taxe professionnelle	69029			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115733			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1308607			
Total TVA. déductible sur biens et services	1352189			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46