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BILAN ROCAZUR 2019 Siren 391433216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11375	10807	568	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83150	75108	8042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316986	219790	97196	
Autres immobilisations corporelles	676964	455186	221778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	59992		59992	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185269		185269	
Créances rattachées à des participations	503		503	
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	46359		46359	
TOTAL (I)	1380598	760891	619708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3363		3363	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575743	6266	569477	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15330	1241	14089	
Autres créances	1123184		1123184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147705		147705	
Charges constatées d’avance	11418		11418	
TOTAL (II)	1876744	7507	1869237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3257342	768397	2488945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	186508			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18987			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18987			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1293366			
Dettes fiscales et sociales	321588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1989			
Produits constatés d’avance (2)	8133			
TOTAL (IV)	1901930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2488945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13919988		13919988	
Production vendue biens				
Production vendue services	85936		85936	
Chiffres d’affaires nets	14005924		14005924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11667	
Autres produits			433	
Total des produits d’exploitation (I)			14018024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9733314	
Variation de stock (marchandises)			-24259	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-937	
Autres achats et charges externes			2248534	
Impôts, taxes et versements assimilés			180941	
Salaires et traitements			1249777	
Charges sociales			352473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8740	
Total des charges d’exploitation (II) 			13882084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135940	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20030	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35778			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14063654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13934466			
BENEFICE OU PERTE	129188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1150			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13325		
Total Immobilisations corporelles		1018354		207814
Total Immobilisations financières		238820		
Total Général		1270499		207814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1950	11375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89075	1137092
Prêts et immobilisations financières			2785	
Total Immobilisations financières			6689	232131
Total Général			97714	1380598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12189	568	1950	10807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748329	90830	89075	750084
AMORTISSEMENTS Total Général	760518	91398	91025	760891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18987
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18987			18987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7737	6266	7737	6266
Sur comptes clients	1521		280	1241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9258	6266	8017	7507
TOTAL GENERAL	28245	6266	8017	26494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6266	8017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	503		503	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46359		46359	
Clients douteux ou litigieux	1241	1241		
Autres créances clients	14089	14089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15914	15914		
T. V. A.	41593	41593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3057	3057		
Groupe et associés	899677	899677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162944	162944		
Charges constatées d’avance	11418	11418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1196794	1149932	46862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57874	57874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215981	66115	149866	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1293366	1293366		
Personnel et comptes rattachés	123266	123266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137504	137504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3646	3646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57172	57172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1989	1989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8133	8133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1901930	1752064	149866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	248149			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62749			
Location, charges locatives et de copropriété	356377			
Personnel extérieur à l’entreprise	315659			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1474714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2248534			
Taxe professionnelle	67189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180941			
Montant de la TVA. collectée	1281136			
Total TVA. déductible sur biens et services	1380651			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel