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BILAN ROCAZUR 2016 Siren 391433216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11621	11621		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90467	66278	24189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264017	222034	41983	
Autres immobilisations corporelles	603813	290529	313284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216549		216549	
Créances rattachées à des participations	503		503	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59501		59501	
TOTAL (I)	1246471	590462	656009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5299		5299	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	608834		608834	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8603	1350	7253	
Autres créances	1474740		1474740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246057		246057	
Charges constatées d’avance	12117		12117	
TOTAL (II)	2355649	1350	2354300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3602120	591811	3010309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles	186508			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188022			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18987			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18987			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1468907			
Dettes fiscales et sociales	400940			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4890			
TOTAL (IV)	2380183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3010309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2108638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	379167			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14521624	37539	14559163	
Production vendue biens				
Production vendue services	110337	15203	125540	
Chiffres d’affaires nets	14631961	52742	14684703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22798	
Autres produits			23735	
Total des produits d’exploitation (I)			14731236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10319444	
Variation de stock (marchandises)			9828	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2628	
Autres achats et charges externes			2218277	
Impôts, taxes et versements assimilés			184051	
Salaires et traitements			1301888	
Charges sociales			378731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21217	
Total des charges d’exploitation (II) 			14558070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			913	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12582			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14765746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14617138			
BENEFICE OU PERTE	148608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2725			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11621		
Total Immobilisations corporelles		900781		57515
Total Immobilisations financières		272464		13060
Total Général		1184866		70575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				958296
Prêts et immobilisations financières			7280	
Total Immobilisations financières			8970	276553
Total Général			8970	1246471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11621			11621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487417	91424		578841
AMORTISSEMENTS Total Général	499038	91424		590462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18987
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18987			18987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1308	42		1350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1308	42		1350
TOTAL GENERAL	20295	42		20337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	503			
Prêts				
Autres immobilisations financières	59501			
Clients douteux ou litigieux	1350			
Autres créances clients	7253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12742			
T. V. A.	69461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71469			
Groupe et associés	1105644			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215424			
Charges constatées d’avance	12117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555463	1495459	60004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379167	129167	250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124281	103323	20957	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1468907	1468907		
Personnel et comptes rattachés	149843	149843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180718	180718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2461	2461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67917	67917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4890	4890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2380183	2109226	270957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel