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BILAN RESIDENCE DU GOLF 2018 Siren 391435187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	533572		533572	533572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32100		32100	32100
Constructions	577549	362804	214745	231586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248170	225470	22700	22384
Autres immobilisations corporelles	512297	472776	39521	49568
Immobilisations en cours	22800		22800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1929488	1064050	865437	869210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5959		5959	6580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173361	103742	69620	139581
Autres créances	70951		70951	93568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130089		130089	132970
Charges constatées d’avance	6779		6779	7981
TOTAL (II)	387140	103742	283398	380680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316628	1167792	1148835	1249890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149151		149151	
Report à nouveau	-1697878		-1730334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171501		32456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1711427		-1539926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52277			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52277			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366		348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2284201		2340151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24639		49615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280744		236827	
Dettes fiscales et sociales	203400		162876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14635			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2807985		2789817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148835		1249890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2807985		2789817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141		1141	510
Production vendue biens				
Production vendue services	2035340		2035340	2054868
Chiffres d’affaires nets	2036480		2036480	2055379
				
Production stockée				
Production immobilisée			1244	4608
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30567	69230
Autres produits			7	26
Total des produits d’exploitation (I)			2068299	2129243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96	551
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106150	53426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			621	-4990
Autres achats et charges externes			685737	819443
Impôts, taxes et versements assimilés			78073	63122
Salaires et traitements			874537	794706
Charges sociales			308892	278274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49633	53954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34697	46578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52277	
Autres charges			19489	31449
Total des charges d’exploitation (II) 			2210202	2136514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141904	-7271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22644	33550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22644	33550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22644	-33550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164547	-40822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28732		81451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28732		81451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35685		8173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35685		8173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6953		73278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2097031		2210694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268531		2178238	
BENEFICE OU PERTE	-171501		32456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536572		
Total Immobilisations corporelles		1347056		45860
Total Immobilisations financières				
Total Général		1883627		45860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011417	49633		1061050
AMORTISSEMENTS Total Général	1014417	49633		1064050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52277
Total Provisions pour risques et charges		52277		52277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69045	34697		103742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69045	34697		103742
TOTAL GENERAL	69045	86974		156019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86975		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	109447		109447	
Autres créances clients	63914	63914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3510	3510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37802	37802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13383	13383		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16256	16256		
Charges constatées d’avance	6779	6779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251091	141644	109447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97167	97167		
Fournisseurs et comptes rattachés	280744	280744		
Personnel et comptes rattachés	76839	76839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89342	89342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2195	2195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35024	35024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2187034	2187034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14635	14635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2783346	2783346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel