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BILAN RESIDENCE DU GOLF 2017 Siren 391435187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		1336
Fonds commercial	533572		533572	533572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32100		32100	32100
Constructions	571424	339838	231586	248507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237662	215278	22384	18906
Autres immobilisations corporelles	505870	456301	49568	44664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1883627	1014417	869210	879085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6580		6580	1590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208625	69045	139581	100979
Autres créances	93568		93568	40744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132970		132970	179930
Charges constatées d’avance	7981		7981	6607
TOTAL (II)	449725	69045	380680	329850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2333352	1083462	1249890	1208935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149151		149151	
Report à nouveau	-1730334		-1573836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32456		-156499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1539926		-1572383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348		360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2340151		2331022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49615		3841	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236827		223443	
Dettes fiscales et sociales	162876		183613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29267	
Produits constatés d’avance (2)			9771	
TOTAL (IV)	2789817		2781318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249890		1208935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2340151			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	510		510	883
Production vendue biens				
Production vendue services	2054868		2054868	1984851
Chiffres d’affaires nets	2055379		2055379	1985734
				
Production stockée				
Production immobilisée			4608	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69230	82103
Autres produits			26	173
Total des produits d’exploitation (I)			2129243	2068010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551	1385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53426	28957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4990	1794
Autres achats et charges externes			819443	866541
Impôts, taxes et versements assimilés			63122	103473
Salaires et traitements			794706	815198
Charges sociales			278274	285899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53954	51831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46578	18141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31449	18993
Total des charges d’exploitation (II) 			2136514	2192211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7271	-124201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33550	41695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33550	41695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33550	-41695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40822	-165896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81451		23003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81451		23003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8173		13606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8173		13606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73278		9397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210694		2091013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2178238		2247512	
BENEFICE OU PERTE	32456		-156499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536572		
Total Immobilisations corporelles		1306238		47491
Total Immobilisations financières				
Total Général		1842809		47491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6673		1347056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6673		1883627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1664	1336		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962061	49356	-1	1011417
AMORTISSEMENTS Total Général	963725	50692	-1	1014417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28992	46578	6525	69045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28992	46578	6525	69045
TOTAL GENERAL	28992	46578	6525	69045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46578	6525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72842	72842		
Autres créances clients	135783	135783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	643	643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	143	143		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34870	34870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50853	50853		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7059	7059		
Charges constatées d’avance	7981	7981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310175	310175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86998	86998		
Fournisseurs et comptes rattachés	236827	236827		
Personnel et comptes rattachés	65113	65113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87520	87520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3032	3032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7210	7210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2253153	2253153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2740202	2740202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel