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BILAN PHILAE 2021 Siren 391482437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4980	4980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	429667	257800	171867	214834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51072	33882	17190	16674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3431188		3431188	2891188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1092		1092	1092
TOTAL (I)	3917999	296662	3621337	3123788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11293		11293	14986
Autres créances	864940		864940	640718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358149		358149	424728
Charges constatées d’avance	16961		16961	7195
TOTAL (II)	1251343		1251343	1087627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5169342	296662	4872680	4211415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205055		205055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	472264		472264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20506		20506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2800000		2800000	
Report à nouveau	81194		73182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501792		312812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4080811		3883819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503320		70967	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53233		79098	
Dettes fiscales et sociales	235316		177531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791869		327596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4872680		4211415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364427		327596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	652		652	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1656899		1656899	1311270
Chiffres d’affaires nets	1656899		1656899	1311270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2169	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9249	10144
Autres produits				322
Total des produits d’exploitation (I)			1668317	1326736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396651	330634
Impôts, taxes et versements assimilés			12979	9421
Salaires et traitements			536076	510913
Charges sociales			283630	267828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43201	44152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1272537	1162948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395780	163788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			225000	214500
Total des produits financiers (V)			225000	214500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3354	4310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3354	4310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221646	210190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617427	373978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		6589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		6589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-6589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115498		54577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1893317		1541236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391525		1228424	
BENEFICE OU PERTE	501792		312812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434647		
Total Immobilisations corporelles		50322		750
Total Immobilisations financières		2892280		540000
Total Général		3377249		540750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3432280
Total Général				3917999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219814	42967		262780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33648	234		33882
AMORTISSEMENTS Total Général	253461	43201		296662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1092	1092		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11293	11293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2235	2235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13705	13705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	849000	849000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16961	16961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	894286	894286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652	652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502668	75226	387606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53233	53233		
Personnel et comptes rattachés	32354	32354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68247	68247		
Impôts sur les bénéfices	89513	89513		
T.V.A.	32549	32549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12651	12651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791869	364427	387606	39836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel