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BILAN PHILAE 2018 Siren 391482437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4980	3683	1298	2956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	429667	128900	300766	343733
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50321	31231	19090	18522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2891187		2891187	2891187
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1092		1092	1089
TOTAL (I)	3377248	163815	3213433	3257488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33428		33428	87064
Autres créances	1134792		1134792	1198000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459468		459468	370736
Charges constatées d’avance	11558		11558	12871
TOTAL (II)	1639248		1639248	1668673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5016497	163815	4852681	4926162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	205055		205055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	472264		472264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20505		20505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119012		119012	
Report à nouveau	2692525		2624285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315194		68240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3824557		3509362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341966		472212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380000		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67657		75417	
Dettes fiscales et sociales	238408		169169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028124		1416799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4852681		4926162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820201		1075019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1616590		1616990	1296138
Chiffres d’affaires nets	1616590		1616990	1296138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26383	45799
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			1643378	1341948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348678	338749
Impôts, taxes et versements assimilés			12812	8951
Salaires et traitements			527518	563998
Charges sociales			245091	255231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46531	47251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2213	1583
Total des charges d’exploitation (II) 			1182846	1215767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460531	126181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11785	15353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11785	15368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11785	-15368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448746	110812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133552		42170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643378		1343826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328183		1275585	
BENEFICE OU PERTE	315194		68240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15141		12817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434647		
Total Immobilisations corporelles		47849		2473
Total Immobilisations financières		2892277		3
Total Général		3374772		2476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2892280
Total Général				3377249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87957	44627		132584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29326	1905		31231
AMORTISSEMENTS Total Général	117284	46532		163815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1092		1092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33428	33428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10793	10793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1124000	1124000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11558	11558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180872	1179780	1092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341781	133858	207923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67657	67657		
Personnel et comptes rattachés	25632	25632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72306	72306		
Impôts sur les bénéfices	91979	91979		
T.V.A.	40025	40025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8468	8468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380000	380000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91	91		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028124	820202	207923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel