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BILAN PHILAE 2017 Siren 391482437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4980	2023	2956	4616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	429667	85933	343733	386700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47848	29326	18522	23242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2891187		2891187	2891187
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1089		1089	745
TOTAL (I)	3374772	117283	3257488	3306492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87064		87064	236773
Autres créances	1198000		1198000	1794511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370736		370736	475404
Charges constatées d’avance	12871		12871	7014
TOTAL (II)	1668673		1668673	2513704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5043446	117283	4926162	5820196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	205055		205055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	472264		472264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20505		20505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119012		119012	
Report à nouveau	2624285		2461934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68240		162350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3509362		3441122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472212		598874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000		1476000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75417		97335	
Dettes fiscales et sociales	169169		203048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416799		2379074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4926162		5820196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075019		1907113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1296138		1296138	1467025
Chiffres d’affaires nets	1296138		1296138	1467025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45799	32501
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1341948	1499527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338749	341685
Impôts, taxes et versements assimilés			8951	10972
Salaires et traitements			563998	554006
Charges sociales			255231	270719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47251	48730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1583	1011
Total des charges d’exploitation (II) 			1215767	1227125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126181	272401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15368	18854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15368	18854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15368	-18854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110812	253547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1877			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2279		31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402		-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42170		91165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343826		1499527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275585		1337176	
BENEFICE OU PERTE	68240		162350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12817		13835	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434647		
Total Immobilisations corporelles		50147		184
Total Immobilisations financières		2891933		344
Total Général		3376727		528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2483	47849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2892277
Total Général			2483	3374772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43331	44627		87957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26905	2625	203	29326
AMORTISSEMENTS Total Général	70235	47251	203	117284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1089			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54057			
T. V. A.	18681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1124000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263			
Charges constatées d’avance	12871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299026	1297937	1089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471956	130175	341781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75418	75418		
Personnel et comptes rattachés	30551	30551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74348	74348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54633	54633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9637	9637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700000	700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416800	1075019	341781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel