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BILAN PAUL HERVY ARBRES ET PAYSAGES 2019 Siren 391400108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	205071	163764	41306	64143
Immobilisations financières	358		358	358
Total Actif Immobilisé	205429	163764	41664	64501
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30843		30843	23590
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11732		11732	32011
Créances – Autres	5627		5627	4738
Valeurs mobilières de placement	35493		35493	35493
Disponibilités	84756		84756	54512
Caisse				
Charges constatées d’avance	8611		8611	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177062		177062	150345
Total général Actif	382491			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			75000	60000
Report à nouveau			981	668
Résultat de l’exercice			20857	25314
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114439	103582
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16117	25538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4252	4509
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59204		
Autres dettes			83919	81218
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104288	111265
Total général Passif			218727	214847
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7951	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3560	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	247958		220282	
Production stockée	15221		1216	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	477		-5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263656		221492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31122		28087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7969		-2336	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66965		46424	
(dont taxe professionnelle)	866			
Impôts, taxes et versements assimilés	4515		1248	
Rémunérations du personnel 	71494		67465	
Charges sociales	32113		38217	
Dotations aux amortissements	26397		15394	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	755		267	
Total des charges d’exploitation	241331		194766	
Résultat d’exploitation	22324		26727	
Produits financiers	162		2906	
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	616		949	
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	1996		3371	
Bénéfice ou perte	20857		25314	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49283			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			202089	
Total Immobilisations (Augmentations)			3560	
Total Immobilisations (Diminutions)			221	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49283	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel