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BILAN PAUL HERVY ARBRES ET PAYSAGES 2018 Siren 391400108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	201731	137588	64143	77632
Immobilisations financières	358		358	399
Total Actif Immobilisé	202089	137588	64501	78031
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23590		23590	20038
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32011		32011	36617
Créances – Autres	4738		4738	639
Valeurs mobilières de placement	35493		35493	32737
Disponibilités	54512		54512	50978
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150345		150345	141008
Total général Actif	352434			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			60000	40000
Report à nouveau			668	1642
Résultat de l’exercice			25314	34025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103582	93268
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25538	39870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4509	4303
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59772		
Autres dettes			81218	81599
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111265	125771
Total général Passif			214847	219039
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16117	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1954	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	220282		244817	
Production stockée	1216		-1126	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2581	
Autres produits	-5		1600	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221492		247871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28087		18129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2336		558	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46424		53102	
(dont taxe professionnelle)	-1057			
Impôts, taxes et versements assimilés	1248		2203	
Rémunérations du personnel 	67465		85560	
Charges sociales	38217		40465	
Dotations aux amortissements	15394		14880	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	267		2738	
Total des charges d’exploitation	194766		217634	
Résultat d’exploitation	26727		30237	
Produits financiers	2906		141	
Produits exceptionnels			25414	
Charges financières	949		794	
Charges exceptionnelles			17309	
Impôts sur les bénéfices	3371		3664	
Bénéfice ou perte	25314		34025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42732			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13677			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1905	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			90	
Total Immobilisations (Valeur brute)			200225	
Total Immobilisations (Augmentations)			1954	
Total Immobilisations (Diminutions)			90	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13677	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel