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BILAN P.E.T.D 2021 Siren 391405453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108	108		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167221	119723	47498	77853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2091018		2091018	2143143
Créances rattachées à des participations	4594154		4594154	4809166
Autres titres immobilisés	7778923	1084541	6694383	6848304
Prêts	372361	370508	1853	1813
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15003785	1574880	13428906	13880278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8340		8340	5100
Autres créances	10102		10102	97851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22244021	818768	21425253	22665495
Disponibilités	5058414		5058414	2750902
Charges constatées d’avance	8328		8328	7891
TOTAL (II)	27329204	818768	26510436	25527240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42332990	2393648	39939342	39407518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10650000		10650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1065000		1065000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24783470		24624646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1488475		158824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37986945		36498470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148346		756330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148346		756330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	597087		522293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13220		9684	
Dettes fiscales et sociales	62848		36781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1130896		1583961	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1804051		2152718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39939342		39407518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59400		59400	63000
Chiffres d’affaires nets	59400		59400	63000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10223	
Autres produits			3	69
Total des produits d’exploitation (I)			69625	63069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154836	143343
Impôts, taxes et versements assimilés			17538	14659
Salaires et traitements			196249	182139
Charges sociales			13422	10215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31476	30336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			413522	380692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343896	-317623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			297806	
Produits financiers de participations			709842	1548183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252227	314785
Reprises sur provisions et transferts de charges			1790171	326094
Différences positives de change			69349	66981
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			946339	440802
Total des produits financiers (V)			3767929	2696845
Dotations financières sur amortissements et provisions			1038825	1369369
Intérêts et charges assimilées			2556	3215
Différences négatives de change				125480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			554127	576831
Total des charges financières (VI)			1595508	2074895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2172421	621950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1530718	304327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52500		154656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52500		154656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52500		310729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52597		311902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97		-157246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42145		-11744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3890054		2914570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2401579		2755746	
BENEFICE OU PERTE	1488475		158824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108			108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89137	31573	987	119723
AMORTISSEMENTS Total Général	89245	31573	987	119831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148346
Total Provisions pour risques et charges	756330		607984	148346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1459848	86363	727443	818768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1459848	86363	727443	818768
TOTAL GENERAL	2216178	86363	1335427	967114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4966515		4966515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26770	26770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4993285	26770	4966515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel