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BILAN MOULINS DE BACHASSON 2018 Siren 391466075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial	270445		270445	270445
Autres immobilisations incorporelles	2685	2685		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459252	402255	56997	91896
Autres immobilisations corporelles	247833	223261	24572	31128
Immobilisations en cours	16920		16920	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4500		4500	4500
Prêts	187706	55264	132442	203066
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1239341	683465	555876	651035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45783		45783	44795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194526		194526	188020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1439322	511122	928200	894462
Autres créances	68218		68218	48678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76203		76203	14568
Charges constatées d’avance	8457		8457	5411
TOTAL (II)	1832508	511122	1321386	1195933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3071849	1194587	1877262	1846968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	695280		666682	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50184		48598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786164		755980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225234		273637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162516		151038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584202		551499	
Dettes fiscales et sociales	106667		105514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12346		9300	
Produits constatés d’avance (2)	133			
TOTAL (IV)	1091098		1090988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1877262		1846968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32520		9436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3665578		3665578	2791074
Production vendue biens	1880390		1880390	1380974
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5545968		5545968	4172048
				
Production stockée			-5601	-21103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54710	32354
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5595078	4183299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2545289	1868761
Variation de stock (marchandises)			-5132	-702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1254358	918755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7963	-119
Autres achats et charges externes			869158	706821
Impôts, taxes et versements assimilés			29522	20232
Salaires et traitements			474084	323547
Charges sociales			200370	139918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65649	52903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48437	73810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43479	4751
Total des charges d’exploitation (II) 			5517252	4108678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77826	74621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6816	6877
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12416	6877
Dotations financières sur amortissements et provisions			20148	5740
Intérêts et charges assimilées			6364	6762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26511	12502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14095	-5624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63731	68997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2235		375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2235		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1385		375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14932		20774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5609729		4190551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5559545		4141954	
BENEFICE OU PERTE	50184		48598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33327		24764	
Renvois : Transfert de charges	7709			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323130		
Total Immobilisations corporelles		683662		41114
Total Immobilisations financières		248282		92361
Total Général		1255073		133475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			770	724005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148437	192206
Total Général			149207	1239341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2685			2685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560637	65649	770	625516
AMORTISSEMENTS Total Général	563322	65649	770	628201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	40716	20148	5600	55264
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	509686	48437	47001	511122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550402	68585	52601	566386
TOTAL GENERAL	550402	68585	52601	566386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48437	47001	
                                             - Financières		20148	5600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	187706	87706	100000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	508643	108643	400000	
Autres créances clients	930679	930679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31809	31809		
T. V. A.	29780	29780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6129	6129		
Charges constatées d’avance	8457	8457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1703702	1203702	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32520	32520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192715	91276	101439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584202	584202		
Personnel et comptes rattachés	60997	60997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36202	36202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	622	622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8846	8846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162516	162516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12346	12346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133	133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1091098	989659	101439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel