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BILAN MADELIE 2018 Siren 391484730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3604	1126	2478	
Fonds commercial	332364		332364	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95139	9261	85878	
Constructions	733739	81032	652707	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161764	80763	81001	
Autres immobilisations corporelles	1071780	133352	938428	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4080		4080	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1025		1025	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36701		36701	
TOTAL (I)	2440195	305535	2134661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1329		1329	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	587386		587386	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103910	48674	55236	
Autres créances	441795		441795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83721		83721	
Charges constatées d’avance	46451		46451	
TOTAL (II)	1264592	48674	1215918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3704787	354209	3350578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	208936			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11917			
Report à nouveau	-50645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	125			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2052374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704044			
Dettes fiscales et sociales	217093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29449			
Autres dettes	13809			
Produits constatés d’avance (2)	11479			
TOTAL (IV)	3329194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3350578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1674527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150464			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9591054		9591054	
Production vendue biens	4055		4055	
Production vendue services	279881		279881	
Chiffres d’affaires nets	9874990		9874990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17262	
Autres produits			3825	
Total des produits d’exploitation (I)			9910060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8238639	
Variation de stock (marchandises)			583	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126	
Autres achats et charges externes			673989	
Impôts, taxes et versements assimilés			65030	
Salaires et traitements			690095	
Charges sociales			204135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2934	
Total des charges d’exploitation (II) 			10110641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4231	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9991831			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10184656			
BENEFICE OU PERTE	-192824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332728		3240
Total Immobilisations corporelles		2084987		53469
Total Immobilisations financières		19379		36300
Total Général		2437095		93008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76034	2062422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13874	41805
Total Général			89908	2440195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364	762		1126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150101	217228	62921	304409
AMORTISSEMENTS Total Général	150466	217990	62921	305535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47930	1255	511	48674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47930	1255	511	48674
TOTAL GENERAL	47930	1255	511	48674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1255	511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36701		36701	
Clients douteux ou litigieux	59120	59120		
Autres créances clients	44790	44790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4967	4967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37056	37056		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3381	3381		
Divers				
Groupe et associés	60756	60756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335634	335634		
Charges constatées d’avance	46451	46451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628856	592156	36701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	125	125		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2052374	397707	960576	694091
Emprunts et dettes financières divers	300821	300821		
Fournisseurs et comptes rattachés	704044	704044		
Personnel et comptes rattachés	46690	46690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87851	87851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44137	44137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38415	38415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29449	29449		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13809	13809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11479	11479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3329194	1674527	960576	694091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel