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BILAN LUR BERRI DISTRIBUTION 2018 Siren 391430121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222768	202230	20537	3624
Fonds commercial	603305	143400	459905	459905
Autres immobilisations incorporelles	35405		35405	35405
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210842	158977	51864	19995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334120	309479	24641	19589
Autres immobilisations corporelles	729288	674511	54777	58858
Immobilisations en cours	15244		15244	125259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	747433	8857	738576	786436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	869		869	869
Prêts				
Autres immobilisations financières	3317		3317	3287
TOTAL (I)	2902595	1497456	1405138	1513231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5809262	859373	4949888	4628445
Avances et acomptes versés sur commandes	26804		26804	8048
Clients et comptes rattachés	2740476	115181	2625294	4666461
Autres créances	2058686		2058686	1743013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407633		407633	396317
Charges constatées d’avance	13800		13800	4041
TOTAL (II)	11056664	974555	10082109	11446327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13959259	2472011	11487248	12959558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1359405		1359405	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61191		57881	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552207		549315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21600		66201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994404		2032804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		109527	
Provisions pour charges	407097		485094	
TOTAL (III)	417097		594621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391612		460134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271491		197617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4672295		5091970	
Dettes fiscales et sociales	634508		613792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3586			
Autres dettes	3102252		3968616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9075746		10332132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11487248		12959558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8485068		9745384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18241277	281810	18523087	30233949
Production vendue biens				
Production vendue services	744238		744238	1196767
Chiffres d’affaires nets	18985515	281810	19267326	31430716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			921735	809091
Autres produits			4144	12443
Total des produits d’exploitation (I)			20193206	32252251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12354516	23494763
Variation de stock (marchandises)			-130502	270553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31517	7377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4075525	4293352
Impôts, taxes et versements assimilés			120079	153096
Salaires et traitements			1335530	1244259
Charges sociales			564439	458217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52350	42903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			882949	664563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74263	104250
Autres charges			1194103	1061981
Total des charges d’exploitation (II) 			20554772	31795318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361566	456933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1523	3041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14831	7876
Autres intérêts et produits assimilés			-2230	37968
Reprises sur provisions et transferts de charges			1590	422
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15713	49309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80919	94719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80919	94719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65205	-45409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-426771	411523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27473		2973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175706		12778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	804716		457621	
Total des produits exceptionnels (VII)	1007895		473373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134446		5569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112860		3751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314217		809906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	561524		819228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	446371		-345854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21216816		32774934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21195216		32708732	
BENEFICE OU PERTE	21600		66201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14450		14205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130625		70822	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1190323		1048892	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841327		128703
Total Immobilisations corporelles		1370434		87057
Total Immobilisations financières		801040		30
Total Général		3012802		215791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			108551	861479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125259	42737	1289496
Prêts et immobilisations financières			1590	
Total Immobilisations financières			49450	751620
Total Général		125259	200738	2902595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198992	3238		202230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132284	49112	38427	1142969
AMORTISSEMENTS Total Général	1331276	52351	38427	1345199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				198792
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				58300
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160005
Total Provisions pour risques et charges	594622	324217	501742	417097
sur immobilisations – incorporelles	143400			143400
sur immobilisations – corporelles	14447		14447	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8857
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1590		1590	
Sur stocks et en cours	1050314	859374	1050314	859374
Sur comptes clients	56665	87840	29323	115182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1275274	947213	1095675	1126812
TOTAL GENERAL	1869896	1271430	1597417	1543909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		957213	791110	
                                             - Financières			1590	
                                            - Exceptionnelles		314217	804716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3318	30	3288	
Clients douteux ou litigieux	59326	59326		
Autres créances clients	2681150	2681150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	539142	539142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28713	28713		
Groupe et associés	789335	789335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695496	695496		
Charges constatées d’avance	13801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4816281	4812994	3288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391613	72427	299383	19803
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4672295	4672295		
Personnel et comptes rattachés	253736	253736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237247	237247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123467	123467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20059	20059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3586	3586		
Groupe et associés	1915990	1915990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1186262	1186262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8804254	8485068	299383	19803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48