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BILAN LA CUEILLETTE DE CERGY 2021 Siren 391455300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155212	151155	4057	7051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110199	71918	38281	21521
Autres immobilisations corporelles	13002	9222	3781	3978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	281163	235044	46120	32550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3120		3120	2250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62617		62617	48015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9755		9755	13848
Autres créances	9589		9589	6907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121774		121774	121658
Disponibilités	432075		432075	536242
Charges constatées d’avance	761		761	403
TOTAL (II)	639690		639690	729324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920854	235044	685810	761874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	25502		12066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107597		133436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341899		354302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33988		11016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182481		161265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84349		155720	
Dettes fiscales et sociales	33705		79571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343910		407571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685810		761874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319993		264540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2047923		2047923	2225408
Production vendue biens				
Production vendue services	7093		7093	5375
Chiffres d’affaires nets	2055016		2055016	2230784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3247	35
Autres produits			255	86
Total des produits d’exploitation (I)			2058517	2232155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1503101	1604680
Variation de stock (marchandises)			-14602	-7152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17354	20202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-870	4408
Autres achats et charges externes			129170	127635
Impôts, taxes et versements assimilés			7989	6541
Salaires et traitements			200211	222457
Charges sociales			59478	60634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15104	10943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	124
Total des charges d’exploitation (II) 			1917447	2050472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141070	181683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2150	1421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2150	1421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2039	-1356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139031	180328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1395		425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1395		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1395		-2356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32829		44536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060024		2232646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1952426		2099210	
BENEFICE OU PERTE	107597		133436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		264795		28673
Total Immobilisations financières				
Total Général		267545		28673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15055	278413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15055	281163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232245	15104	15055	232294
AMORTISSEMENTS Total Général	234995	15104	15055	235044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9755	9755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4412	4412		
T. V. A.	2832	2832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2345	2345		
Charges constatées d’avance	761	761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20105	20105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33988	10071	23917	
Emprunts et dettes financières divers	116	116		
Fournisseurs et comptes rattachés	84349	84349		
Personnel et comptes rattachés	12976	12976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18737	18737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1992	1992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182365	182365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9388	9388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343910	319993	23917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel