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BILAN LA CUEILLETTE DE CERGY 2020 Siren 391455300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155212	148161	7051	10507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95455	73934	21521	21063
Autres immobilisations corporelles	14128	10150	3978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	267545	234995	32550	31570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2250		2250	6658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48015		48015	40862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13848		13848	11279
Autres créances	6907		6907	2777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121658		121658	121537
Disponibilités	536242		536242	299471
Charges constatées d’avance	403		403	3416
TOTAL (II)	729324		729324	486000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996869	234995	761874	517570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		150000	
Report à nouveau	12066		84885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133436		57181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354302		300866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11016		15501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161265		77089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155720		88523	
Dettes fiscales et sociales	79571		35591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407571		216703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761874		517570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264540		205687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2225408		2225408	1811642
Production vendue biens				
Production vendue services	5375		5375	10925
Chiffres d’affaires nets	2230784		2230784	1822566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35	2094
Autres produits			86	755
Total des produits d’exploitation (I)			2232155	1825414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1604680	1332725
Variation de stock (marchandises)			-7152	-17141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20202	30030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4408	2204
Autres achats et charges externes			127635	125258
Impôts, taxes et versements assimilés			6541	4528
Salaires et traitements			222457	201744
Charges sociales			60634	62644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10943	10862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	152
Total des charges d’exploitation (II) 			2050472	1753008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181683	72407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1421	917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1421	917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1356	-806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180328	71601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425		934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	425		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2356		934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44536		15354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232646		1826460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099210		1769279	
BENEFICE OU PERTE	133436		57181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		252872	11923	
Total Immobilisations financières				
Total Général		255622	11923	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221303	10943		232245
AMORTISSEMENTS Total Général	224053	10943		234995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13848	13848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5907	5907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	403	403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21159	21159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11016	4568	6448	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	155720	155720		
Personnel et comptes rattachés	24105	24105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21197	21197		
Impôts sur les bénéfices	29180	29180		
T.V.A.	1070	1070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4019	4019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161262	24679	136583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407571	264540	143031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel