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BILAN LA CUEILLETTE DE CERGY 2018 Siren 391455300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155212	141250	13963	13853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85112	59614	25498	9033
Autres immobilisations corporelles	9728	9578	151	1684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	252802	213191	39611	24570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8862		8862	5903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23722		23722	39441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11309		11309	21380
Autres créances	17708		17708	43223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121415		121415	121294
Disponibilités	205734		205734	140158
Charges constatées d’avance	186		186	
TOTAL (II)	388935		388935	371398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641738	213191	428547	395968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145000		145000	
Report à nouveau	49914		1845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39972		48069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243685		203714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19943			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77358		74861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54350		72912	
Dettes fiscales et sociales	33211		44482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184862		192254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428547		395968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	77358			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1910988		1910988	1912681
Production vendue biens				
Production vendue services	10120		10120	2436
Chiffres d’affaires nets	1921108		1921108	1915117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5541	1171
Autres produits			199	271
Total des produits d’exploitation (I)			1926847	1916560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1392453	1362817
Variation de stock (marchandises)			15719	9730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26407	20365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2959	2526
Autres achats et charges externes			136869	138403
Impôts, taxes et versements assimilés			5961	5886
Salaires et traitements			224245	232352
Charges sociales			70922	77889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10755	8286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521	443
Total des charges d’exploitation (II) 			1880891	1858698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45956	57862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-827	-429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45128	57433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1327		1300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1327		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1484		4188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1484		4188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158		-2888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4999		6476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928290		1918006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1888318		1869937	
BENEFICE OU PERTE	39972		48069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		241285		25796
Total Immobilisations financières				
Total Général		244035		25796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17028	250052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17028	252802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216715	10755	17028	210441
AMORTISSEMENTS Total Général	219465	10755	17028	213191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11309	11309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13119	13119		
T. V. A.	3314	3314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1275	1275		
Charges constatées d’avance	186	186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29203	29203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19943	4815	15128	
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	54350	54350		
Personnel et comptes rattachés	6921	6921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22352	22352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214	214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3724	3724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77353	77353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184862	169734	15128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22515			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel