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BILAN JEAN-FRANCOIS MONTREDON MAGALI FRIAUD ET BERTRAND BROCHE 2021 Siren 391460581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	467407	4828	462579	462699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91810	33458	58352	50302
Autres immobilisations corporelles	264635	169199	95437	86293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26099		26099	26099
TOTAL (I)	849951	207485	642467	625392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12874		12874	15897
Autres créances	25009		25009	26487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	943953		943953	962117
Charges constatées d’avance	2227		2227	2577
TOTAL (II)	984063		984063	1007079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1834014	207485	1626530	1632471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320753		320753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2062		2062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345497		345494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421101		277899	
Subventions d’investissement	283		483	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089696		946691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219553		249214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81012		101270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17315		8964	
Dettes fiscales et sociales	177175		279108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41779		47225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536834		685780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626530		1632471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			685780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2625448	2176084
Chiffres d’affaires nets			2625448	2176084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3494	7628
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2628942	2183712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646601	505360
Impôts, taxes et versements assimilés			24395	19626
Salaires et traitements			1068916	909322
Charges sociales			298873	324751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42892	44176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2081678	1803232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547264	380480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37048	30603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37048	30603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3585	2047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3585	2047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33463	28556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580726	409036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12251		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12251		563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24236		28126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24236		30626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11986		-30063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147640		101074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2678240		2214878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257139		1936980	
BENEFICE OU PERTE	421101		277899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467407		
Total Immobilisations corporelles		305515		82629
Total Immobilisations financières		26099		
Total Général		799021		82629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31698	356446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26099
Total Général			31698	849952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4708	120		4828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168920	42772	9036	202657
AMORTISSEMENTS Total Général	173628	42892	9036	207485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26099	26099		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12874	12874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8167	8167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	963	963		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15875	15875		
Charges constatées d’avance	2227	2227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66209	66209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219553	22372	74161	123020
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108	108		
Fournisseurs et comptes rattachés	17461	17461		
Personnel et comptes rattachés	32580	32580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83945	83945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51137	51137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42350	42350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80904	80904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8123931	8123931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8651968	8454787	74161	123020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel