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BILAN JEAN-FRANCOIS MONTREDON MAGALI FRIAUD ET BERTRAND BROCHE 2020 Siren 391460581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	467407	4708	462699	462345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305515	168920	136595	171949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26099		26099	29699
TOTAL (I)	799020	173628	625392	663993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15897		15897	15957
Autres créances	26487		26487	16192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962117		962117	970464
Charges constatées d’avance	2577		2577	3159
TOTAL (II)	1007079		1007079	1005772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1806099	173628	1632471	1669765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320753		320448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2062		1031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles			32014	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345494		214164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277899		329286	
Subventions d’investissement	483		683	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946691		897626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249214		267393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101270		155176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8964		77925	
Dettes fiscales et sociales	279108		197498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47225		74146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685780		772139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632471		1669765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685780		4568058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2176085	2173360
Chiffres d’affaires nets			2176084	2173359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7628	7919
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			2183712	2181320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505360	549784
Impôts, taxes et versements assimilés			19626	21212
Salaires et traitements			909322	830043
Charges sociales			324751	312476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44176	37826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1803232	1751342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380480	429978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30603	26826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30603	26826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2047	2880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2047	2880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28556	23947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409036	453925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	563		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28126		4169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30626		4169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30063		-3743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101074		120896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2214878		2208573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1936980		1879287	
BENEFICE OU PERTE	277899		329286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472602		360
Total Immobilisations corporelles		300948		33341
Total Immobilisations financières		29699		
Total Général		803249		33701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10258	6	5556	4708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128999	44170	4249	168920
AMORTISSEMENTS Total Général	139256	44176	9804	173628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26099	26099		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15897	15897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1345	1345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14446	14446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	807	807		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9885	9885		
Charges constatées d’avance	2577	2577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71060	71060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249214	29662	70576	148976
Emprunts et dettes financières divers	119	119		
Fournisseurs et comptes rattachés	9009	9009		
Personnel et comptes rattachés	64310	64310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141884	141884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62287	62287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37438	37438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101151	101151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6260479	6260479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6925890	6706338	70576	148976
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel