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BILAN IMMOBILIERE ROCHELAISE 2020 Siren 391422805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5446	5186	260	445
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74863	35227	39637	25281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1633		1633	1633
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	2965	1	2965	2965
TOTAL (I)	119946	40412	79534	63863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11075		11075	8839
Autres créances	26654	2755	23899	24871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530718		530718	385750
Charges constatées d’avance	9652		9652	15318
TOTAL (II)	578100	2755	575345	434778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698046	43167	654878	498641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6860		6860	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86891		40836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66796		46055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169347		102551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136031		13494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2622		354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39181		60775	
Dettes fiscales et sociales	73246		96740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234450		224727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485531		396089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654878		498641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373991		390470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			444	
Dont emprunts participatifs	2622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	956283		956283	958115
Chiffres d’affaires nets	956283		956283	958115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2923	2633
Autres produits			25	144
Total des produits d’exploitation (I)			963731	960893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317723	293275
Impôts, taxes et versements assimilés			13431	13657
Salaires et traitements			373375	404368
Charges sociales			123643	141869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4808	4388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60712	57655
Total des charges d’exploitation (II) 			896446	915213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67285	45680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	1121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632	1121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			723	499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723	499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92	622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67193	46302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397		247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397		247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-397		-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964362		962014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897566		915959	
BENEFICE OU PERTE	66796		46055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38985		
Total Immobilisations corporelles		55884		18979
Total Immobilisations financières		4598		1500
Total Général		99467		20479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6098
Total Général				119946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5001	185		5186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30603	4623		35227
AMORTISSEMENTS Total Général	35604	4808		40412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	2965	2965		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11075	11075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	737	737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176	176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5301	5301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	20	20		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18920	18920		
Charges constatées d’avance	9652	9652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51847	51847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136031	24492	91423	201171
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39181	39181		
Personnel et comptes rattachés	9493	9493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30212	30212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27287	27287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6255	6255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2622	2622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234450	234450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485531	373991	91423	20117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130144			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel