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BILAN IMMOBILIERE ROCHELAISE 2019 Siren 391422805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5446	5001	445	
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55884	30603	25281	7990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1633		1633	1633
Prêts				
Autres immobilisations financières	2965		2965	2965
TOTAL (I)	99467	35604	63863	46127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8839		8839	11467
Autres créances	24871		24871	39193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385750		385750	235530
Charges constatées d’avance	15318		15318	15610
TOTAL (II)	434778		434778	301800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534245	35604	498641	347927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6860		6860	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40836		31782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46055		9054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102551		56496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13494		80	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354		237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60775		38405	
Dettes fiscales et sociales	96740		71115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224727		181594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396089		291431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498641		347927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390470		291431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	958115		958115	864234
Chiffres d’affaires nets	958115		958115	864234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2633	4041
Autres produits			144	74
Total des produits d’exploitation (I)			960893	868348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293275	230399
Impôts, taxes et versements assimilés			13657	14629
Salaires et traitements			404368	402780
Charges sociales			141869	149806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4388	3006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57655	54646
Total des charges d’exploitation (II) 			915212	855267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45680	13081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1121	635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1121	635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			499	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			622	109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46302	13190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247		4129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247		4349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		-4136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962014		869196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915959		860142	
BENEFICE OU PERTE	46055		9054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38430		555
Total Immobilisations corporelles		34315		21569
Total Immobilisations financières		4598		
Total Général		77343		22124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4598
Total Général				99467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4891	110		5001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26325	4278		30603
AMORTISSEMENTS Total Général	31216	4388		35604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2965	2965		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8839	8839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	717	717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13608	13608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10546	10546		
Charges constatées d’avance	15318	15318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51993	51993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13050	7431	5619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60775	60775		
Personnel et comptes rattachés	34157	34157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28970	28970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30021	30021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3591	3591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354	354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224727	224727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396089	390470	5619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel