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BILAN HOTEL BAILLI DE SUFFREN 2018 Siren 391445228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19220	18569	650	650
Fonds commercial	1228739		1228739	1228739
Autres immobilisations incorporelles	1200	1200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8340	8340		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114	99	14	37
Autres immobilisations corporelles	248156	180890	67265	94379
Immobilisations en cours	10669		10669	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				457223
Autres participations	457223		457223	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1973663	209100	1764563	1781029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4275		4275	5069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35006		35006	27882
Autres créances	1466004		1466004	1432823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	33685		33685	33757
Charges constatées d’avance	4387		4387	16328
TOTAL (II)	1543509		1543509	1516010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3517173	209100	3308073	3297039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	435072		435072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2267928		2267928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263460		263460	
Report à nouveau	-21189		-83367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74642		62178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3027912		2953270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155411		197818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3705		3812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4970		19559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45496		55247	
Dettes fiscales et sociales	60041		66989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10535		344	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280160		343768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3308073		3297039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174		174	
Production vendue biens				
Production vendue services	905841	21	905862	857466
Chiffres d’affaires nets	906016	21	906037	857466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1513	3050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1428	3832
Autres produits			9	23
Total des produits d’exploitation (I)			908988	864371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48952	45259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			793	-642
Autres achats et charges externes			397219	407426
Impôts, taxes et versements assimilés			29119	28471
Salaires et traitements			260425	238518
Charges sociales			62199	51955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29805	30773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			945	180
Total des charges d’exploitation (II) 			829460	801940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79528	62431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			662	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4597	5387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4597	5387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3932	-5383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75595	57048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	374		5822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374		5822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327		693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1327		693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-953		5130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910027		870197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835384		808019	
BENEFICE OU PERTE	74642		62178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	874			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1256133		
Total Immobilisations corporelles		257662		13339
Total Immobilisations financières		457223		
Total Général		1971018		13339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6974	1249159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3720	267281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457223
Total Général			10694	1973664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26744		6974	19770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163245	29805	3720	189330
AMORTISSEMENTS Total Général	189989	29805	10694	209100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35007	35007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1466005	1466005		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4388	4388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1505399	1505399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2104	2104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153307	57079	68210	28038
Emprunts et dettes financières divers	784	784		
Fournisseurs et comptes rattachés	45496	45496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60041	60041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10536	10536		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2921	2921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275190	178961	68210	28018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel