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BILAN HAPPY 2016 Siren 391451895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3618	3618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3648	3648		
Fonds commercial	47000		47000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71780	34344	37436	
Autres immobilisations corporelles	268011	71851	196161	50
Immobilisations en cours	1667		1667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36500		36500	46500
Créances rattachées à des participations	6265		6265	60000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3525		3525	
TOTAL (I)	442014	113460	328553	106550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111959		111959	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3396		3396	
Autres créances	485555		485555	415335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71734		71734	822
Charges constatées d’avance	1262		1262	
TOTAL (II)	673906		673906	416157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115920	113460	1002459	522706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421929		421929	
Report à nouveau	-73010		-32712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160723		-40298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518441		357718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21334		153567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255846		2919	
Dettes fiscales et sociales	40190		8502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484018		164988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002459		522706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484018		164988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1749345		1749345	
Production vendue biens				
Production vendue services	6930		6930	36000
Chiffres d’affaires nets	1756276		1756276	36000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	
Autres produits			1625	1
Total des produits d’exploitation (I)			1760901	36001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1355054	
Variation de stock (marchandises)			-20919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175000	10821
Impôts, taxes et versements assimilés			6997	682
Salaires et traitements			111140	21630
Charges sociales			8425	3805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40730	445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1685194	37385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75707	-1385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3443	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3443	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3128	-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72579	-1426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97689		1548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73287			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170976		1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7254		40420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82832		40420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88144		-38872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932192		37549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1771469		77847	
BENEFICE OU PERTE	160723		-40298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50648		
Total Immobilisations corporelles		274211		74128
Total Immobilisations financières		109262		7790
Total Général		437740		81918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6881	341458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70762	46290
Total Général			77643	442014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3154	464		3618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3308	340		3648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68334	39926	2066	106194
AMORTISSEMENTS Total Général	74796	40730	2066	113460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6265	6265		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3525	3525		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8630			
T. V. A.	9131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5259			
Charges constatées d’avance	1262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	500003	500003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166402	166402		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255846	255846		
Personnel et comptes rattachés	9910	9910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21440	21440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5570	5570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3270	3270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21334	21334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484018	484018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel