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BILAN EURL ARTS ET COLLECTIONS D'ALSACE 2018 Siren 391483567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4010	4010		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16342	16342		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9622	7124	2498	3460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3354	3354		
Autres immobilisations corporelles	25316	24872	444	760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073		3073	3073
TOTAL (I)	61717	55702	6015	7293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3819	637	3182	5675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149951		149951	156783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9983		9983	12836
Autres créances	18027		18027	9088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30895		30895	25311
Charges constatées d’avance	1929		1929	508
TOTAL (II)	214604	637	213967	210202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276321	56339	219982	217496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	333960		333960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480		480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300		1300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1418811		-1346909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138505		-71901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1221573		-1083068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1296184		1217406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124448		59398	
Dettes fiscales et sociales	16944		19987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3799		3608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1441555		1300564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219982		217496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1441555		1300564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180		165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198558		198558	220251
Production vendue biens	24385		24385	24434
Production vendue services	555		555	4344
Chiffres d’affaires nets	223497		223497	249030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3948	717
Autres produits			2585	5500
Total des produits d’exploitation (I)			230031	255247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95016	94301
Variation de stock (marchandises)			6832	11047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1379	1899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2542	829
Autres achats et charges externes			157076	177251
Impôts, taxes et versements assimilés			6295	5120
Salaires et traitements			65522	58154
Charges sociales			16568	12026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1278	2852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637	686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1283	524
Total des charges d’exploitation (II) 			354430	364690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124399	-109443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13116	12462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13116	12462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13116	-12459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137515	-121901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-990		50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230031		305250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368535		377152	
BENEFICE OU PERTE	-138505		-71901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4010		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16342		
Total Immobilisations corporelles		38292		
Total Immobilisations financières		3073		
Total Général		61717		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3073
Total Général				61717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4010			4010
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16342			16342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34072	1278		35350
AMORTISSEMENTS Total Général	54424	1278		55702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	686	637	686	637
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	686	637	686	637
TOTAL GENERAL	686	637	686	637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		637	686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073		3073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9983	9983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	793	793		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17234	17234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1929	1929		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124448	124448		
Personnel et comptes rattachés	3994	3994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6528	6528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6422	6422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1296184	1296184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3799	3799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441555	1441555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel