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BILAN EURL ARTS ET COLLECTIONS D'ALSACE 2016 Siren 391483567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4010	4010		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16342	14768	1574	3241
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9622	5200	4422	5385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3354	3354		
Autres immobilisations corporelles	25316	24241	1076	3740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7573		7573	7573
TOTAL (I)	66217	51572	14645	19939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7191	717	6474	3513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167830		167830	192748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11188		11188	6031
Autres créances	3941		3941	3806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29673		29673	16008
Charges constatées d’avance	3312		3312	4501
TOTAL (II)	223135	717	222418	226607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289352	52289	237063	246546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	333960		333960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480		480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300		1300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1185383		-1025208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161526		-160175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1011167		-849641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107		359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	938486		843977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292338		220591	
Dettes fiscales et sociales	17300		29050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248230		1096186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237063		246546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248230		1096186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245874	6615	252489	285037
Production vendue biens	32007		32007	50801
Production vendue services	3541	194	3735	1045
Chiffres d’affaires nets	281422	6810	288232	336883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1506	4021
Autres produits			1848	130
Total des produits d’exploitation (I)			291585	341034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95758	117334
Variation de stock (marchandises)			24917	12528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2969	12038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2172	-5019
Autres achats et charges externes			215401	218381
Impôts, taxes et versements assimilés			5549	6969
Salaires et traitements			75749	86808
Charges sociales			18085	17727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5294	5575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			717	1506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			866	4336
Total des charges d’exploitation (II) 			443133	478182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151548	-137148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9629	18970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9629	-18967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161176	-156116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		4060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		4060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350		-4060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291585		341036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	453112		501212	
BENEFICE OU PERTE	-161526		-160175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4010		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16342		
Total Immobilisations corporelles		38292		
Total Immobilisations financières		7573		
Total Général		66217		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7573
Total Général				66217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4010			4010
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13101	1667		14768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29167	3627		32794
AMORTISSEMENTS Total Général	46278	5294		51572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1506	717	1506	717
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1506	717	1506	717
TOTAL GENERAL	1506	717	1506	717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		717	1506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7573	7573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950			
Charges constatées d’avance	3312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26014	26014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292338	292338		
Personnel et comptes rattachés	4293	4293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4921	4921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7736	7736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	938486	938486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248230	1248230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel