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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE MANAGEMENT - C.F.M 2016 Siren 391463510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4648	4648		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5679694	1179543	4500150	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3011	1686	1325	
Autres immobilisations corporelles	511071	247275	263795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1179055		1179055	
Créances rattachées à des participations	1730206		1730206	
Autres titres immobilisés				
Prêts	555500		555500	
Autres immobilisations financières	68361		68361	
TOTAL (I)	9731548	1433154	8298394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33333		33333	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	793415		793415	
Autres créances	551914		551914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3728		3728	
Charges constatées d’avance	28165		28165	
TOTAL (II)	1410556		1410556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11142105	1433154	9708951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	256500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2750000			
Report à nouveau	40669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	441250			
TOTAL (I)	3638842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3549288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1237039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907510			
Dettes fiscales et sociales	342198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34073			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6070109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9708951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3337232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251612			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2100888		2100888	
Chiffres d’affaires nets	2100888		2100888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1974	
Autres produits			2631	
Total des produits d’exploitation (I)			2105493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33333	
Variation de stock (marchandises)			-33333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699855	
Impôts, taxes et versements assimilés			106466	
Salaires et traitements			517823	
Charges sociales			214256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation (II) 			1721811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			958	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12417	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5500	
Autres intérêts et produits assimilés			41855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49772	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2156224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031452			
BENEFICE OU PERTE	124771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18083			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4649		
Total Immobilisations corporelles		6194291		
Total Immobilisations financières		3632762		
Total Général		9845117		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6193778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3533122
Total Général				9731548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4649	13416	13416	4649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1251695	183324	6514	1428506
AMORTISSEMENTS Total Général	1256344	196740	19929	1433154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1730206	1730206		
Prêts	555500	108890		
Autres immobilisations financières	68361	68361		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727562	3280952	446610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251612	251612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3297676	564799	1747311	
Emprunts et dettes financières divers	304722	304722		
Fournisseurs et comptes rattachés	907511	907511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342198	342198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966390	966390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6070109	3337232	1747311	985565
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel