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BILAN BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA 2019 Siren 391451960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46500		46500	86500
Constructions	423500	56960	366540	692528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8886	4708	4178	4978
Autres immobilisations corporelles	161757	102795	58962	55043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59997		59997	59997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4634		4634	4634
TOTAL (I)	743273	164463	578810	943678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1755761		1755761	1547704
Avances et acomptes versés sur commandes	9823		9823	11705
Clients et comptes rattachés	64725	8698	56027	56027
Autres créances	365097		365097	362515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	837384		837384	596576
Disponibilités	24850		24850	18426
Charges constatées d’avance	6508		6508	15324
TOTAL (II)	3064148	8698	3055451	2608276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4673
TOTAL GENERAL (0 à V)	3807421	173160	3634261	3556627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4945000		4945000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6698		6698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2151789		-2386833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13290		235044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813199		2799909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4673	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145		12239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	780944		690337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17164		1231	
Dettes fiscales et sociales	21810		15946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4172	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821062		723925	
(V)			28121	
TOTAL GENERAL (I à V)	3634261		3556627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68308		68308	913121
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	68308		68308	913121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				538
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			68308	913666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155635	291288
Variation de stock (marchandises)			-208057	-28815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227352	237334
Impôts, taxes et versements assimilés			9966	9546
Salaires et traitements			31837	25289
Charges sociales			10464	8477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38892	39628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6272	
Total des charges d’exploitation (II) 			272360	582747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204052	330919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7537	7273
Reprises sur provisions et transferts de charges			81291	
Différences positives de change			23475	136
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161362	22352
Dotations financières sur amortissements et provisions				81291
Intérêts et charges assimilées			309	129
Différences négatives de change			731	1456
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8373	32794
Total des charges financières (VI)			9414	115670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151948	-93318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52104	237601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417500		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417500		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352106		12042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352106		12058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65394		-2558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647170		945518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633880		710475	
BENEFICE OU PERTE	13290		235044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48729		53321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		
Total Immobilisations corporelles		1019388		28130
Total Immobilisations financières		64630		
Total Général		1122018		28130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			406875	640643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64630
Total Général			406875	743273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178340	38892	52769	164463
AMORTISSEMENTS Total Général	178340	38892	52769	164463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4673		4673	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8698			8698
Autres provisions pour dépréciation	76618		76618	
Total Provisions pour dépréciation	85316		76618	8698
TOTAL GENERAL	89989		81291	8698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			81291	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4634		4634	
Clients douteux ou litigieux	8825	8825		
Autres créances clients	55900	55900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10834	10834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	336423	336423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17840	17840		
Charges constatées d’avance	6508	6508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440964	436330	4634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1145	1145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17164	17164		
Personnel et comptes rattachés	3131	3131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1951	1951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	701	701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16027	16027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	780944	780944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821062	821062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel