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BILAN BOURIANE ART COLLECTION MONTOLZA 2017 Siren 391451960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85000		85000	85000
Constructions	770000	71718	698282	717532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8886	2982	5904	6881
Autres immobilisations corporelles	147512	65856	81656	86899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59997		59997	59997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2904		2904	14112
TOTAL (I)	1112298	140555	971743	1008421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1518889		1518889	2038588
Avances et acomptes versés sur commandes	1348		1348	
Clients et comptes rattachés	64725	8698	56027	46325
Autres créances	351874		351874	305184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				109075
Disponibilités	38408		38408	33532
Charges constatées d’avance	10393		10393	8929
TOTAL (II)	1985636	8698	1976938	2541633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097934	149253	2948681	3550054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4945000		4945000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6698		6698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1649224		-1101903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-737609		-547321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2564865		3302474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122		42094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323740		99298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8450		21139	
Dettes fiscales et sociales	31791		51795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18713		33253	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383816		247580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2948681		3550054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232717		232717	311591
Production vendue biens				
Production vendue services	42414		42414	
Chiffres d’affaires nets	275130		275130	311591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2669	135815
Autres produits			49	10
Total des produits d’exploitation (I)			277849	447416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175049	239764
Variation de stock (marchandises)			519700	56853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606	9542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324505	294783
Impôts, taxes et versements assimilés			8316	7645
Salaires et traitements			15935	77290
Charges sociales			4854	22866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39136	38224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314	308
Total des charges d’exploitation (II) 			1097112	747275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-819263	-299859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6688	6850
Reprises sur provisions et transferts de charges			161697	
Différences positives de change			468	893
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168852	7743
Dotations financières sur amortissements et provisions				161697
Intérêts et charges assimilées			3698	49208
Différences négatives de change			707	74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4405	210978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			164447	-203236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-654816	-503095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66677		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76397		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5808		31611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153382		17615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159190		49226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82793		-44226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523098		460159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260707		1007480	
BENEFICE OU PERTE	-737609		-547321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42346		22687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		
Total Immobilisations corporelles		998516		17049
Total Immobilisations financières		224109		
Total Général		1260625		17049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4167	1011398
Prêts et immobilisations financières			2904	
Total Immobilisations financières			161208	62900
Total Général			165375	1112298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102204	39136	785	140555
AMORTISSEMENTS Total Général	102204	39136	785	140555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8696		8698
Autres provisions pour dépréciation	11697		11697	
Total Provisions pour dépréciation	161697	8698	161697	8698
TOTAL GENERAL	161697	8698	161697	8698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8698		
                                             - Financières			161697	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2904			
Clients douteux ou litigieux	8825			
Autres créances clients	55900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	637			
T. V. A.	23152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17912			
Charges constatées d’avance	10393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	429895	426991	2904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1122	1122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8450	8450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2047	2047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14146	14146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15598	15598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18713	18713		
Groupe et associés	323740	323740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383816	383816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel