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BILAN ASSISTANCE ETUDES CONSEILS INFORMATIQUES 2018 Siren 391406378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1470	1470		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	921	921		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15386	7212	8174	7048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5669		5669	5669
Autres immobilisations financières	280		280	160
TOTAL (I)	23726	9603	14123	12877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7929		7929	5000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36540		36540	38127
Autres créances	1520		1520	3060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40579		40579	40579
Disponibilités	34780		34780	30546
Charges constatées d’avance	54		54	54
TOTAL (II)	121402		121402	117366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145129	9603	135525	130244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102242		90682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7054		11560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117681		110627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137		136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163		51	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294		236	
Dettes fiscales et sociales	17251		19194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17845		19617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135525		130244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61231		61231	65737
Chiffres d’affaires nets	61231		61231	65737
				
Production stockée			2929	5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			64160	70739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39911	40611
Impôts, taxes et versements assimilés			209	314
Salaires et traitements			11581	13883
Charges sociales			33	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2187	1595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-700	700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1232	
Total des charges d’exploitation (II) 			54454	57103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9706	13636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	-6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	-6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9705	13642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	958			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1332		2082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64160		70739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57106		59179	
BENEFICE OU PERTE	7054		11560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1470		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921		
Total Immobilisations corporelles		19424		4337
Total Immobilisations financières		5829		149
Total Général		27644		4486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8375	15386
Prêts et immobilisations financières			29	
Total Immobilisations financières			29	5949
Total Général			8404	23726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1470			1470
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	921			921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12376	2187	7350	7212
AMORTISSEMENTS Total Général	14766	2187	7350	9603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	700		700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700		700	
TOTAL GENERAL	700		700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5669	5669		
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36540	36540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145	145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375	1375		
Charges constatées d’avance	54	54		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44064	43784	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294	294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1332	1332		
T.V.A.	15919	15919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163	163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17845	17845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1845		674	
Location, charges locatives et de copropriété	1920		1295	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	466		3938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35679		34705	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39911		40611	
Taxe professionnelle	76		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133		238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209		314	
Montant de la TVA. collectée			16010	
Total TVA. déductible sur biens et services			3229	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel