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BILAN ASSISTANCE ETUDES CONSEILS INFORMATIQUES 2017 Siren 391406378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1470	1470		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	921	921		6
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19424	12376	7048	6068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5669		5669	1889
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	27644	14766	12877	8117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5000		5000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	39435	700	38735	45862
Autres créances	3876		3876	2291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40579		40579	43448
Disponibilités	30546		30546	29033
Charges constatées d’avance	54		54	53
TOTAL (II)	119491	700	118791	120987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147135	15466	131668	129105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90682		82417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11560		8265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110627		99067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136		142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236		11574	
Dettes fiscales et sociales	20618		15902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2400	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21041		30038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131668		129105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21041		30038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136		142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65737		65737	84857
Chiffres d’affaires nets	65737		65737	84857
				
Production stockée			5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	100
Total des produits d’exploitation (I)			70739	84957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40611	56717
Impôts, taxes et versements assimilés			314	75
Salaires et traitements			13883	15117
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1595	1353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1967
Total des charges d’exploitation (II) 			57103	75229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13636	9728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-6	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-6	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13642	9723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2082		1458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70739		84957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59179		76692	
BENEFICE OU PERTE	11560		8265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1470		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921		
Total Immobilisations corporelles		16849		2575
Total Immobilisations financières		2049		3780
Total Général		21289		6355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1470
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5829
Total Général				27644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1470			1470
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	921			921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10781	1595		12376
AMORTISSEMENTS Total Général	13172	1595		14766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		700		700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		700		700
TOTAL GENERAL		700		700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5669	5669		
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux	1444			
Autres créances clients	37991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2804			
Charges constatées d’avance	54			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49195	49035	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236	236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2082	2082		
T.V.A.	16390	16390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2146	2146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21041	21041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	674		6419	
Location, charges locatives et de copropriété	1295		935	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3938		7394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34705		41969	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40611		56717	
Taxe professionnelle	76		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	314		75	
Montant de la TVA. collectée	16010			
Total TVA. déductible sur biens et services	3229			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel