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BILAN VERSAILLES ENTREPRISE 2015 Siren 391371580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	877	877		
Fonds commercial	26008		26008	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13934	13934		
Autres immobilisations corporelles	44298	42631	1667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3209		3209	
TOTAL (I)	88324	57441	30883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15368		15368	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73984	16288	57697	
Autres créances	18758		18758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205673		205673	
Disponibilités	45762		45762	
Charges constatées d’avance	10404		10404	
TOTAL (II)	369949	16288	353661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	458274	73729	384544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14493			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48370			
Dettes fiscales et sociales	47248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	651195		651195	
Chiffres d’affaires nets	651195		651195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			773	
Total des produits d’exploitation (I)			651968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1494	
Autres achats et charges externes			87109	
Impôts, taxes et versements assimilés			8792	
Salaires et traitements			159657	
Charges sociales			63509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3238	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1898	
Total des charges d’exploitation (II) 			628366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632836			
BENEFICE OU PERTE	19870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20061			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26884		
Total Immobilisations corporelles		59651		
Total Immobilisations financières		4109		
Total Général		90644		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1419	58231
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	3209
Total Général			2319	88324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	877			877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55445	2539	1419	56565
AMORTISSEMENTS Total Général	56321	2539	1419	57441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14493
Total Provisions pour risques et charges	14493			14493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13050	3238		16288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13050	3238		16288
TOTAL GENERAL	27543	3238		30781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3209			
Clients douteux ou litigieux	24350			
Autres créances clients	49634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	869			
Impôts sur les bénéfices	10208			
T. V. A.	6655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976			
Charges constatées d’avance	10404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106355	78796	27559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48370	48370		
Personnel et comptes rattachés	6549	6549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22346	22346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14017	14017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4336	4336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18401	18401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2471	2471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116489	116489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8475			
Location, charges locatives et de copropriété	22824			
Personnel extérieur à l’entreprise	39			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1848			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87109			
Taxe professionnelle	272			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8792			
Montant de la TVA. collectée	81598			
Total TVA. déductible sur biens et services	78209			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4