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BILAN VERSAILLES ENTREPRISE 2014 Siren 391371580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	877	877		
Fonds commercial	26008		26008	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13934	13934		
Autres immobilisations corporelles	45717	41511	4206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4109		4109	
TOTAL (I)	90644	56321	34322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13874		13874	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101931	13050	88881	
Autres créances	29133		29133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187690		187690	
Disponibilités	56306		56306	
Charges constatées d’avance	10071		10071	
TOTAL (II)	399005	13050	385955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489648	69371	420278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14493			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14493			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54571			
Dettes fiscales et sociales	72839			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	615747		615747	
Chiffres d’affaires nets	615747		615747	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2705	
Total des produits d’exploitation (I)			618453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			365	
Autres achats et charges externes			84037	
Impôts, taxes et versements assimilés			6303	
Salaires et traitements			167275	
Charges sociales			71341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14493	
Autres charges			178	
Total des charges d’exploitation (II) 			609108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611599			
BENEFICE OU PERTE	8272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2154			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2154			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38631			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26884		
Total Immobilisations corporelles		55390		4260
Total Immobilisations financières		4109		1300
Total Général		86383		5560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59651
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	4109
Total Général			1300	90644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	877			877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53602	1843		55445
AMORTISSEMENTS Total Général	54478	1843		56321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14493
Total Provisions pour risques et charges		14493		14493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11326	1723		13050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11326	1723		13050
TOTAL GENERAL	11326	16216		27543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16216		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4109			
Clients douteux ou litigieux	19509			
Autres créances clients	82422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16344			
T. V. A.	11813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976			
Charges constatées d’avance	10071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145244	121626	23618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54571	54571		
Personnel et comptes rattachés	8535	8535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36094	36094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17629	17629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10582	10582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34602	34602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581	581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162593	162593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10179			
Location, charges locatives et de copropriété	23751			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48107			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84037			
Taxe professionnelle	-1603			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6303			
Montant de la TVA. collectée	67693			
Total TVA. déductible sur biens et services	63145			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4