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BILAN TOTEM 2016 Siren 391373347
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2762 2762
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25872 19158 6713
Autres immobilisations corporelles 40678 29444 11233
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3926 3926
TOTAL (I) 73239 51365 21873
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10507 10507
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1657 1657
Clients et comptes rattachés 79020 108 78912
Autres créances 5667 5667
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20500 20500
Disponibilités 31515 31515
Charges constatées d’avance 3119 3119
TOTAL (II) 151989 108 151881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 225228 51473 173754
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 34575
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29072
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 72033
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65
Emprunts et dettes financières divers (4) 7492
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26600
Dettes fiscales et sociales 64019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3543
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 101720
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 173754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 101720
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 370710 370710
Chiffres d’affaires nets 370710 370710
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12104
Autres produits 132
Total des produits d’exploitation (I) 388572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 92975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -957
Autres achats et charges externes 63379
Impôts, taxes et versements assimilés 7497
Salaires et traitements 116773
Charges sociales 43690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14420
Total des charges d’exploitation (II) 345953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 161
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 161
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 393
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42386
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 85
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 85
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 85
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1285
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12114
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 388819
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 359746
BENEFICE OU PERTE 29072
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 90
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 17172
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2762
Total Immobilisations corporelles 60050 6500
Total Immobilisations financières 4011
Total Général 66824 6500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2762
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66550
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 85 3926
Total Général 85 73239
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2762 2762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40428 8174 48602
AMORTISSEMENTS Total Général 43191 8174 51365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12122 12014 108
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12122 12014 108
TOTAL GENERAL 12122 12014 108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12014
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3926
Clients douteux ou litigieux 129
Autres créances clients 78891
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1838
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3829
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3119
TOTAL ETAT DES CREANCES 91733 83978 7755
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65 65
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26600 26600
Personnel et comptes rattachés 19425 19425
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21712 21712
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21436 21436
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1445 1445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7492 7492
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3543 3543
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 101720 101720
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel