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BILAN T.U.M 2018 Siren 391357639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6876		6876	6876
Immobilisations incorporelles – Autres	2985	2985		
Immobilisations corporelles	15975	15205	770	
Immobilisations financières	16587		16587	16587
Total Actif Immobilisé	42423	18191	24233	23463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	529182		529182	526206
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16571		16571	19071
Créances – Clients et comptes rattachés	204614		204614	197618
Créances – Autres	84827		84827	43390
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				8230
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	835193		835193	794516
Total général Actif	877616			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			203300	203300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9520	9520
Réserves réglementées				
Autres réserves			337289	337289
Report à nouveau			-85296	-55386
Résultat de l’exercice			-10455	-29909
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			454359	464814
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44633	41233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18118	11618
Fournisseurs et comptes rattachés			139166	114659
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		95159		
Autres dettes			197063	185655
Produits constatés d’avance			6086	
Total des dettes			405067	353165
Total général Passif			859426	817978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64446			
Production vendue de biens – France			135720	
Production vendue de services - France	66110		24623	
Production stockée	2976		7809	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	527		13621	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134060		181773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1130	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106201		166557	
(dont taxe professionnelle)	1868			
Impôts, taxes et versements assimilés	3868		2088	
Rémunérations du personnel 	2148		3149	
Charges sociales	3770		764	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10805		16713	
Total des charges d’exploitation	126791		190402	
Résultat d’exploitation	7268		-8629	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	52		244	
Charges exceptionnelles	17675		21040	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10455		-29909	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13807			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19512			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			770	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41653	
Total Immobilisations (Augmentations)			770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13807	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19512	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel